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長盛匠心研究混合A基金凈值查詢(014885)

今天最新凈值 0.9394 0.0055 0.5900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9659 0.0025 0.2635%
  • 累計凈值：0.9394
  • 成立日期：2022-07-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6914億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：郭堃
近一季長盛匠心研究混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛匠心研究混合A(014885)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 014885 長盛匠心研究混合A 0.9634 0.9634 0.9394 0.9394 0.0240 2.55%
2025-05-19 014885 長盛匠心研究混合A 0.9394 0.9394 0.9339 0.9339 0.0055 0.59%
2025-05-16 014885 長盛匠心研究混合A 0.9339 0.9339 0.9273 0.9273 0.0066 0.71%
2025-05-15 014885 長盛匠心研究混合A 0.9273 0.9273 0.9400 0.9400 -0.0127 -1.35%
2025-05-14 014885 長盛匠心研究混合A 0.9400 0.9400 0.9415 0.9415 -0.0015 -0.16%
2025-05-13 014885 長盛匠心研究混合A 0.9415 0.9415 0.9446 0.9446 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 014885 長盛匠心研究混合A 0.9446 0.9446 0.9438 0.9438 0.0008 0.08%
2025-05-09 014885 長盛匠心研究混合A 0.9438 0.9438 0.9496 0.9496 -0.0058 -0.61%
2025-05-08 014885 長盛匠心研究混合A 0.9496 0.9496 0.9461 0.9461 0.0035 0.37%
2025-05-07 014885 長盛匠心研究混合A 0.9461 0.9461 0.9563 0.9563 -0.0102 -1.07%
2025-05-06 014885 長盛匠心研究混合A 0.9563 0.9563 0.9390 0.9390 0.0173 1.84%
2025-04-30 014885 長盛匠心研究混合A 0.9390 0.9390 0.9290 0.9290 0.0100 1.08%
2025-04-29 014885 長盛匠心研究混合A 0.9290 0.9290 0.9286 0.9286 0.0004 0.04%
2025-04-28 014885 長盛匠心研究混合A 0.9286 0.9286 0.9293 0.9293 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 014885 長盛匠心研究混合A 0.9293 0.9293 0.9306 0.9306 -0.0013 -0.14%
2025-04-24 014885 長盛匠心研究混合A 0.9306 0.9306 0.9323 0.9323 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 014885 長盛匠心研究混合A 0.9323 0.9323 0.9272 0.9272 0.0051 0.55%
2025-04-22 014885 長盛匠心研究混合A 0.9272 0.9272 0.9283 0.9283 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 014885 長盛匠心研究混合A 0.9283 0.9283 0.9099 0.9099 0.0184 2.02%
2025-04-18 014885 長盛匠心研究混合A 0.9099 0.9099 0.9047 0.9047 0.0052 0.57%
2025-04-17 014885 長盛匠心研究混合A 0.9047 0.9047 0.9036 0.9036 0.0011 0.12%
2025-04-16 014885 長盛匠心研究混合A 0.9036 0.9036 0.9142 0.9142 -0.0106 -1.16%
2025-04-15 014885 長盛匠心研究混合A 0.9142 0.9142 0.9226 0.9226 -0.0084 -0.91%
2025-04-14 014885 長盛匠心研究混合A 0.9226 0.9226 0.9098 0.9098 0.0128 1.41%
2025-04-11 014885 長盛匠心研究混合A 0.9098 0.9098 0.8934 0.8934 0.0164 1.84%
2025-04-10 014885 長盛匠心研究混合A 0.8934 0.8934 0.8678 0.8678 0.0256 2.95%
2025-04-09 014885 長盛匠心研究混合A 0.8678 0.8678 0.8501 0.8501 0.0177 2.08%
2025-04-08 014885 長盛匠心研究混合A 0.8501 0.8501 0.8526 0.8526 -0.0025 -0.29%
2025-04-07 014885 長盛匠心研究混合A 0.8526 0.8526 0.9534 0.9534 -0.1008 -10.57%
2025-04-03 014885 長盛匠心研究混合A 0.9534 0.9534 0.9746 0.9746 -0.0212 -2.18%
2025-04-02 014885 長盛匠心研究混合A 0.9746 0.9746 0.9732 0.9732 0.0014 0.14%
2025-04-01 014885 長盛匠心研究混合A 0.9732 0.9732 0.9579 0.9579 0.0153 1.60%
2025-03-31 014885 長盛匠心研究混合A 0.9579 0.9579 0.9627 0.9627 -0.0048 -0.50%
2025-03-28 014885 長盛匠心研究混合A 0.9627 0.9627 0.9648 0.9648 -0.0021 -0.22%
2025-03-27 014885 長盛匠心研究混合A 0.9648 0.9648 0.9533 0.9533 0.0115 1.21%
2025-03-26 014885 長盛匠心研究混合A 0.9533 0.9533 0.9497 0.9497 0.0036 0.38%
2025-03-25 014885 長盛匠心研究混合A 0.9497 0.9497 0.9641 0.9641 -0.0144 -1.49%
2025-03-24 014885 長盛匠心研究混合A 0.9641 0.9641 0.9544 0.9544 0.0097 1.02%
2025-03-21 014885 長盛匠心研究混合A 0.9544 0.9544 0.9761 0.9761 -0.0217 -2.22%
2025-03-20 014885 長盛匠心研究混合A 0.9761 0.9761 0.9854 0.9854 -0.0093 -0.94%
2025-03-19 014885 長盛匠心研究混合A 0.9854 0.9854 0.9959 0.9959 -0.0105 -1.05%
2025-03-18 014885 長盛匠心研究混合A 0.9959 0.9959 0.9872 0.9872 0.0087 0.88%
2025-03-17 014885 長盛匠心研究混合A 0.9872 0.9872 0.9876 0.9876 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 014885 長盛匠心研究混合A 0.9876 0.9876 0.9648 0.9648 0.0228 2.36%
2025-03-13 014885 長盛匠心研究混合A 0.9648 0.9648 0.9744 0.9744 -0.0096 -0.99%
2025-03-12 014885 長盛匠心研究混合A 0.9744 0.9744 0.9825 0.9825 -0.0081 -0.82%
2025-03-11 014885 長盛匠心研究混合A 0.9825 0.9825 0.9868 0.9868 -0.0043 -0.44%
2025-03-10 014885 長盛匠心研究混合A 0.9868 0.9868 0.9863 0.9863 0.0005 0.05%
2025-03-07 014885 長盛匠心研究混合A 0.9863 0.9863 0.9929 0.9929 -0.0066 -0.66%
2025-03-06 014885 長盛匠心研究混合A 0.9929 0.9929 0.9713 0.9713 0.0216 2.22%
2025-03-05 014885 長盛匠心研究混合A 0.9713 0.9713 0.9658 0.9658 0.0055 0.57%
2025-03-04 014885 長盛匠心研究混合A 0.9658 0.9658 0.9657 0.9657 0.0001 0.01%
2025-03-03 014885 長盛匠心研究混合A 0.9657 0.9657 0.9616 0.9616 0.0041 0.43%
2025-02-28 014885 長盛匠心研究混合A 0.9616 0.9616 0.9937 0.9937 -0.0321 -3.23%
2025-02-27 014885 長盛匠心研究混合A 0.9937 0.9937 0.9995 0.9995 -0.0058 -0.58%
2025-02-26 014885 長盛匠心研究混合A 0.9995 0.9995 0.9850 0.9850 0.0145 1.47%
2025-02-25 014885 長盛匠心研究混合A 0.9850 0.9850 0.9880 0.9880 -0.0030 -0.30%
2025-02-24 014885 長盛匠心研究混合A 0.9880 0.9880 0.9904 0.9904 -0.0024 -0.24%
2025-02-21 014885 長盛匠心研究混合A 0.9904 0.9904 0.9622 0.9622 0.0282 2.93%