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長盛成長價值混合A(長盛成長價值)基金凈值查詢(080001)

今天最新凈值 1.6754 0.0059 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6751 -0.0003 -0.0179%
  • 累計凈值：4.5097
  • 成立日期：2002-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：31.669億份
  • 最近份額：3.0494億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：王寧 付海寧
近一月長盛成長價值混合A|長盛成長價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛成長價值混合A(080001)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 080001 長盛成長價值混合A 1.6731 4.5074 1.6754 4.5097 -0.0023 -0.14%
2025-05-21 080001 長盛成長價值混合A 1.6754 4.5097 1.6695 4.5038 0.0059 0.35%
2025-05-20 080001 長盛成長價值混合A 1.6695 4.5038 1.6627 4.4970 0.0068 0.41%
2025-05-19 080001 長盛成長價值混合A 1.6627 4.4970 1.6609 4.4952 0.0018 0.11%
2025-05-16 080001 長盛成長價值混合A 1.6609 4.4952 1.6643 4.4986 -0.0034 -0.20%
2025-05-15 080001 長盛成長價值混合A 1.6643 4.4986 1.6676 4.5019 -0.0033 -0.20%
2025-05-14 080001 長盛成長價值混合A 1.6676 4.5019 1.6661 4.5004 0.0015 0.09%
2025-05-13 080001 長盛成長價值混合A 1.6661 4.5004 1.6618 4.4961 0.0043 0.26%
2025-05-12 080001 長盛成長價值混合A 1.6618 4.4961 1.6634 4.4977 -0.0016 -0.10%
2025-05-09 080001 長盛成長價值混合A 1.6634 4.4977 1.6604 4.4947 0.0030 0.18%
2025-05-08 080001 長盛成長價值混合A 1.6604 4.4947 1.6617 4.4960 -0.0013 -0.08%
2025-05-07 080001 長盛成長價值混合A 1.6617 4.4960 1.6573 4.4916 0.0044 0.27%
2025-05-06 080001 長盛成長價值混合A 1.6573 4.4916 1.6512 4.4855 0.0061 0.37%
2025-04-30 080001 長盛成長價值混合A 1.6512 4.4855 1.6593 4.4936 -0.0081 -0.49%
2025-04-29 080001 長盛成長價值混合A 1.6593 4.4936 1.6598 4.4941 -0.0005 -0.03%
2025-04-28 080001 長盛成長價值混合A 1.6598 4.4941 1.6588 4.4931 0.0010 0.06%
2025-04-25 080001 長盛成長價值混合A 1.6588 4.4931 1.6599 4.4942 -0.0011 -0.07%
2025-04-24 080001 長盛成長價值混合A 1.6599 4.4942 1.6550 4.4893 0.0049 0.30%
2025-04-23 080001 長盛成長價值混合A 1.6550 4.4893 1.6613 4.4956 -0.0063 -0.38%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A 1.2020 0.03%