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嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A(嘉實(shí)優(yōu)化)基金凈值查詢(070032)

今天最新凈值 1.3640 0.0020 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3644 -0.0026 -0.1930%
  • 累計(jì)凈值：3.2500
  • 成立日期：2012-06-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.886億份
  • 最近份額：11.8614億
  • 最近資產(chǎn)：15.16億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
近一月嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A|嘉實(shí)優(yōu)化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A(070032)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3670 3.2530 1.3640 3.2500 0.0030 0.22%
2025-05-20 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3640 3.2500 1.3620 3.2480 0.0020 0.15%
2025-05-19 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3620 3.2480 1.3690 3.2550 -0.0070 -0.51%
2025-05-16 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3690 3.2550 1.3750 3.2610 -0.0060 -0.44%
2025-05-15 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3750 3.2610 1.3820 3.2680 -0.0070 -0.51%
2025-05-14 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3820 3.2680 1.3680 3.2540 0.0140 1.02%
2025-05-13 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3680 3.2540 1.3670 3.2530 0.0010 0.07%
2025-05-12 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3670 3.2530 1.3500 3.2360 0.0170 1.26%
2025-05-09 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3500 3.2360 1.3510 3.2370 -0.0010 -0.07%
2025-05-08 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3510 3.2370 1.3420 3.2280 0.0090 0.67%
2025-05-07 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3420 3.2280 1.3330 3.2190 0.0090 0.68%
2025-05-06 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3330 3.2190 1.3220 3.2080 0.0110 0.83%
2025-04-30 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3220 3.2080 1.3170 3.2030 0.0050 0.38%
2025-04-29 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3170 3.2030 1.3260 3.2120 -0.0090 -0.68%
2025-04-28 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3260 3.2120 1.3330 3.2190 -0.0070 -0.53%
2025-04-25 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3330 3.2190 1.3400 3.2260 -0.0070 -0.52%
2025-04-24 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3400 3.2260 1.3400 3.2260 0.0000 0.00%
2025-04-23 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3400 3.2260 1.3380 3.2240 0.0020 0.15%
2025-04-22 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3380 3.2240 1.3390 3.2250 -0.0010 -0.07%