博時(shí)平衡配置混合(博時(shí)平衡)基金凈值查詢(050007)
今天最新凈值
0.9210
0.0040 0.4400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9201
-0.0019 -0.2013%
- 累計(jì)凈值：2.7940
- 成立日期：2006-05-31
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：23.648億份
- 最近份額：3.5403億
- 最近資產(chǎn)：3.03億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王申 楊永光 孫少鋒
近一月博時(shí)平衡配置混合|博時(shí)平衡基金凈值查詢
近一月,博時(shí)平衡配置混合(050007)基金累計(jì)收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9220 |
2.7950 |
0.9210 |
2.7940 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9210 |
2.7940 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9190 |
2.7920 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9190 |
2.7920 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9220 |
2.7950 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9220 |
2.7950 |
0.9200 |
2.7930 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9200 |
2.7930 |
0.9210 |
2.7940 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9210 |
2.7940 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9200 |
2.7930 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9200 |
2.7930 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0030 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9160 |
2.7890 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9160 |
2.7890 |
0.9070 |
2.7800 |
0.0090 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9070 |
2.7800 |
0.9060 |
2.7790 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9060 |
2.7790 |
0.9060 |
2.7790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9060 |
2.7790 |
0.9080 |
2.7810 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9080 |
2.7810 |
0.9110 |
2.7840 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9110 |
2.7840 |
0.9120 |
2.7850 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9120 |
2.7850 |
0.9130 |
2.7860 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
050007 |
博時(shí)平衡配置混合 |
0.9130 |
2.7860 |
0.9130 |
2.7860 |
0.0000 |
0.00% |
