博時平衡配置混合(博時平衡)基金凈值查詢(050007)
今天最新凈值
0.9210
0.0040 0.4400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9201
-0.0019 -0.2013%
- 累計凈值：2.7940
- 成立日期：2006-05-31
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：23.648億份
- 最近份額：3.5403億
- 最近資產(chǎn)：3.03億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：王申 楊永光 孫少鋒
今年以來,博時平衡配置混合(050007)基金累計收益率1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9220 |
2.7950 |
0.9210 |
2.7940 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9210 |
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2.7900 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9190 |
2.7920 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9190 |
2.7920 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9220 |
2.7950 |
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-0.54% |
| 2025-05-14 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9220 |
2.7950 |
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0.0020 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7930 |
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-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9210 |
2.7940 |
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2.7900 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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-0.33% |
| 2025-05-08 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7930 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0030 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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0.11% |
| 2025-05-06 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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0.99% |
| 2025-04-30 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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0.9060 |
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0.00% |
| 2025-04-28 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7810 |
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-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7860 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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0.9130 |
2.7860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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0.0090 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7780 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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0.9050 |
2.7780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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0.9050 |
2.7780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7790 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9060 |
2.7790 |
0.9040 |
2.7770 |
0.0020 |
0.22% |
|
|
| 2025-04-11 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7770 |
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0.0040 |
0.44% |
| 2025-04-10 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7730 |
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0.0030 |
0.33% |
| 2025-04-09 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7700 |
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0.0090 |
1.01% |
| 2025-04-08 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7610 |
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0.0060 |
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| 2025-04-07 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7850 |
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| 2025-04-03 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7850 |
0.9150 |
2.7880 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
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2.7880 |
0.9150 |
2.7880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9150 |
2.7880 |
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2.7870 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9140 |
2.7870 |
0.9200 |
2.7930 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9200 |
2.7930 |
0.9220 |
2.7950 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9220 |
2.7950 |
0.9180 |
2.7910 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9180 |
2.7910 |
0.9190 |
2.7920 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9190 |
2.7920 |
0.9200 |
2.7930 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9200 |
2.7930 |
0.9180 |
2.7910 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9180 |
2.7910 |
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2.7980 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9250 |
2.7980 |
0.9270 |
2.8000 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9270 |
2.8000 |
0.9260 |
2.7990 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9260 |
2.7990 |
0.9260 |
2.7990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9260 |
2.7990 |
0.9290 |
2.8020 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9290 |
2.8020 |
0.9190 |
2.7920 |
0.0100 |
1.09% |
| 2025-03-13 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9190 |
2.7920 |
0.9240 |
2.7970 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
0.9250 |
2.7980 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9250 |
2.7980 |
0.9260 |
2.7990 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9260 |
2.7990 |
0.9280 |
2.8010 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9280 |
2.8010 |
0.9320 |
2.8050 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9320 |
2.8050 |
0.9240 |
2.7970 |
0.0080 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
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2.7920 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9190 |
2.7920 |
0.9180 |
2.7910 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9180 |
2.7910 |
0.9190 |
2.7920 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9190 |
2.7920 |
0.9350 |
2.8080 |
-0.0160 |
-1.71% |
| 2025-02-27 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9350 |
2.8080 |
0.9370 |
2.8100 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9370 |
2.8100 |
0.9330 |
2.8060 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9330 |
2.8060 |
0.9360 |
2.8090 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9360 |
2.8090 |
0.9350 |
2.8080 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9350 |
2.8080 |
0.9240 |
2.7970 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-02-20 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
0.9240 |
2.7970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
0.9160 |
2.7890 |
0.0080 |
0.87% |
| 2025-02-18 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9160 |
2.7890 |
0.9250 |
2.7980 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2025-02-17 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9250 |
2.7980 |
0.9250 |
2.7980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9250 |
2.7980 |
0.9220 |
2.7950 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9220 |
2.7950 |
0.9290 |
2.8020 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9290 |
2.8020 |
0.9210 |
2.7940 |
0.0080 |
0.87% |
| 2025-02-11 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9210 |
2.7940 |
0.9240 |
2.7970 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
0.9240 |
2.7970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9240 |
2.7970 |
0.9170 |
2.7900 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9170 |
2.7900 |
0.9100 |
2.7830 |
0.0070 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9100 |
2.7830 |
0.9140 |
2.7870 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9140 |
2.7870 |
0.9170 |
2.7900 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9080 |
2.7810 |
0.9100 |
2.7830 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.9050 |
2.7780 |
0.8910 |
2.7640 |
0.0140 |
1.57% |
| 2025-01-13 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.8910 |
2.7640 |
0.8930 |
2.7660 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.8930 |
2.7660 |
0.8970 |
2.7700 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.8970 |
2.7700 |
0.8970 |
2.7700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.8970 |
2.7700 |
0.8990 |
2.7720 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.8990 |
2.7720 |
0.8920 |
2.7650 |
0.0070 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.8920 |
2.7650 |
0.8920 |
2.7650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.8920 |
2.7650 |
0.8970 |
2.7700 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
050007 |
博時平衡配置混合 |
0.8970 |
2.7700 |
0.9100 |
2.7830 |
-0.0130 |
-1.43% |
