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華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(華安納指100美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(040048)

今天最新凈值 0.8893 -0.0031 -0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8893
  • 成立日期：2013-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：2.730億份
  • 最近份額：61.5527億
  • 最近資產(chǎn)：43.69億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近半年華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯|華安納指100美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近半年,華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(040048)基金累計收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8924 0.8924 0.8916 0.8916 0.0008 0.09%
2025-05-16 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8916 0.8916 0.8877 0.8877 0.0039 0.44%
2025-05-15 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8877 0.8877 0.8869 0.8869 0.0008 0.09%
2025-05-14 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8869 0.8869 0.8821 0.8821 0.0048 0.54%
2025-05-13 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8821 0.8821 0.8690 0.8690 0.0131 1.51%
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2025-05-08 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8370 0.8370 0.8293 0.8293 0.0077 0.93%
2025-05-07 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8293 0.8293 0.8263 0.8263 0.0030 0.36%
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2025-04-30 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8175 0.8175 0.8164 0.8164 0.0011 0.13%
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2025-04-17 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7661 0.7661 0.7662 0.7662 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7662 0.7662 0.7884 0.7884 -0.0222 -2.82%
2025-04-15 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7884 0.7884 0.7871 0.7871 0.0013 0.17%
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2025-04-10 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7695 0.7695 0.7990 0.7990 -0.0295 -3.69%
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2025-04-08 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7236 0.7236 0.7355 0.7355 -0.0119 -1.62%
2025-04-07 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7355 0.7355 0.7865 0.7865 -0.0510 -6.48%
2025-04-03 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7865 0.7865 0.8314 0.8314 -0.0449 -5.40%
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2025-04-01 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8252 0.8252 0.8185 0.8185 0.0067 0.82%
2025-03-31 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8185 0.8185 0.8187 0.8187 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8187 0.8187 0.8404 0.8404 -0.0217 -2.58%
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2025-03-21 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8386 0.8386 0.8354 0.8354 0.0032 0.38%
2025-03-20 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8354 0.8354 0.8379 0.8379 -0.0025 -0.30%
2025-03-19 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8379 0.8379 0.8273 0.8273 0.0106 1.28%
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2025-03-13 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8164 0.8164 0.8319 0.8319 -0.0155 -1.86%
2025-03-12 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8319 0.8319 0.8223 0.8223 0.0096 1.17%
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2025-02-24 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9054 0.9054 0.9164 0.9164 -0.0110 -1.20%
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2025-02-19 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9399 0.9399 0.9393 0.9393 0.0006 0.06%
2025-02-18 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9393 0.9393 0.9373 0.9373 0.0020 0.21%
2025-02-17 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9373 0.9373 0.9374 0.9374 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9374 0.9374 0.9337 0.9337 0.0037 0.40%
2025-02-13 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9337 0.9337 0.9204 0.9204 0.0133 1.45%
2025-02-12 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9204 0.9204 0.9195 0.9195 0.0009 0.10%
2025-02-11 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9195 0.9195 0.9222 0.9222 -0.0027 -0.29%
2025-02-10 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9222 0.9222 0.9109 0.9109 0.0113 1.24%
2025-02-07 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9109 0.9109 0.9232 0.9232 -0.0123 -1.33%
2025-02-06 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9232 0.9232 0.9183 0.9183 0.0049 0.53%
2025-02-05 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9183 0.9183 0.8962 0.8962 0.0221 2.47%
2025-01-27 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8962 0.8962 0.9236 0.9236 -0.0274 -2.97%
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2025-01-21 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9149 0.9149 0.9094 0.9094 0.0055 0.60%
2025-01-13 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8823 0.8823 0.8850 0.8850 -0.0027 -0.31%
2025-01-10 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8850 0.8850 0.8993 0.8993 -0.0143 -1.59%
2025-01-09 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8993 0.8993 0.8995 0.8995 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8995 0.8995 0.8993 0.8993 0.0002 0.02%
2025-01-07 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8993 0.8993 0.9154 0.9154 -0.0161 -1.76%
2025-01-06 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9154 0.9154 0.9060 0.9060 0.0094 1.04%
2025-01-03 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9060 0.9060 0.8912 0.8912 0.0148 1.66%
2025-01-02 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8912 0.8912 0.8929 0.8929 -0.0017 -0.19%
2024-12-31 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8929 0.8929 0.9015 0.9015 -0.0086 -0.95%
2024-12-30 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9015 0.9015 0.9137 0.9137 -0.0122 -1.34%
2024-12-25 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9281 0.9281 0.9284 0.9284 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9284 0.9284 0.9167 0.9167 0.0117 1.28%
2024-12-23 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9167 0.9167 0.9069 0.9069 0.0098 1.08%
2024-12-20 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9069 0.9069 0.8994 0.8994 0.0075 0.83%
2024-12-19 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8994 0.8994 0.9038 0.9038 -0.0044 -0.49%
2024-12-18 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9038 0.9038 0.9376 0.9376 -0.0338 -3.60%
2024-12-17 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9376 0.9376 0.9422 0.9422 -0.0046 -0.49%
2024-12-16 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9422 0.9422 0.9289 0.9289 0.0133 1.43%
2024-12-13 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9289 0.9289 0.9221 0.9221 0.0068 0.74%
2024-12-12 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9221 0.9221 0.9284 0.9284 -0.0063 -0.68%
2024-12-11 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9284 0.9284 0.9116 0.9116 0.0168 1.84%
2024-12-10 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9116 0.9116 0.9150 0.9150 -0.0034 -0.37%
2024-12-09 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9150 0.9150 0.9227 0.9227 -0.0077 -0.83%
2024-12-06 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9227 0.9227 0.9145 0.9145 0.0082 0.90%
2024-12-05 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9145 0.9145 0.9173 0.9173 -0.0028 -0.31%
2024-12-04 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9173 0.9173 0.9062 0.9062 0.0111 1.22%
2024-12-03 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9062 0.9062 0.9037 0.9037 0.0025 0.28%
2024-12-02 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9037 0.9037 0.8939 0.8939 0.0098 1.10%
2024-11-29 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8939 0.8939 0.8862 0.8862 0.0077 0.87%
2024-11-28 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8862 0.8862 0.8861 0.8861 0.0001 0.01%
2024-11-27 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8861 0.8861 0.8939 0.8939 -0.0078 -0.87%
2024-11-26 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8939 0.8939 0.8890 0.8890 0.0049 0.55%
2024-11-25 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8890 0.8890 0.8878 0.8878 0.0012 0.14%