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華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(華安納指100美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(xún)(040048)

今天最新凈值 0.8893 -0.0031 -0.3500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8893
  • 成立日期：2013-08-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：2.730億份
  • 最近份額：61.5527億
  • 最近資產(chǎn)：43.69億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯|華安納指100美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(040048)基金累計(jì)收益率17.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8776 0.8776 0.8893 0.8893 -0.0117 -1.32%
2025-05-20 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8893 0.8893 0.8924 0.8924 -0.0031 -0.35%
2025-05-19 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8924 0.8924 0.8916 0.8916 0.0008 0.09%
2025-05-16 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8916 0.8916 0.8877 0.8877 0.0039 0.44%
2025-05-15 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8877 0.8877 0.8869 0.8869 0.0008 0.09%
2025-05-14 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8869 0.8869 0.8821 0.8821 0.0048 0.54%
2025-05-13 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8821 0.8821 0.8690 0.8690 0.0131 1.51%
2025-05-12 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8690 0.8690 0.8369 0.8369 0.0321 3.84%
2025-05-09 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8369 0.8369 0.8370 0.8370 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8370 0.8370 0.8293 0.8293 0.0077 0.93%
2025-05-07 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8293 0.8293 0.8263 0.8263 0.0030 0.36%
2025-05-06 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8263 0.8263 0.8175 0.8175 0.0088 1.08%
2025-04-30 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8175 0.8175 0.8164 0.8164 0.0011 0.13%
2025-04-29 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8164 0.8164 0.8117 0.8117 0.0047 0.58%
2025-04-28 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8117 0.8117 0.8119 0.8119 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8119 0.8119 0.8033 0.8033 0.0086 1.07%
2025-04-24 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8033 0.8033 0.7829 0.7829 0.0204 2.61%
2025-04-23 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7829 0.7829 0.7664 0.7664 0.0165 2.15%