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華安信用四季紅債券A(華安信用)基金凈值查詢(040026)

今天最新凈值 1.0453 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6570
  • 成立日期：2011-12-08
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：5.367億份
  • 最近份額：11.3533億
  • 最近資產(chǎn)：11.93億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平 吳文明 魏媛媛
今年以來(lái)華安信用四季紅債券A|華安信用基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安信用四季紅債券A(040026)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 040026 華安信用四季紅債券A 1.0455 1.6572 1.0453 1.6570 0.0002 0.02%
2025-05-20 040026 華安信用四季紅債券A 1.0453 1.6570 1.0450 1.6567 0.0003 0.03%
2025-05-19 040026 華安信用四季紅債券A 1.0450 1.6567 1.0447 1.6564 0.0003 0.03%
2025-05-16 040026 華安信用四季紅債券A 1.0447 1.6564 1.0450 1.6567 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 040026 華安信用四季紅債券A 1.0450 1.6567 1.0448 1.6565 0.0002 0.02%
2025-05-14 040026 華安信用四季紅債券A 1.0448 1.6565 1.0445 1.6562 0.0003 0.03%
2025-05-13 040026 華安信用四季紅債券A 1.0445 1.6562 1.0440 1.6557 0.0005 0.05%
2025-05-12 040026 華安信用四季紅債券A 1.0440 1.6557 1.0446 1.6563 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 040026 華安信用四季紅債券A 1.0446 1.6563 1.0436 1.6553 0.0010 0.10%
2025-05-08 040026 華安信用四季紅債券A 1.0436 1.6553 1.0426 1.6543 0.0010 0.10%
2025-05-07 040026 華安信用四季紅債券A 1.0426 1.6543 1.0425 1.6542 0.0001 0.01%
2025-05-06 040026 華安信用四季紅債券A 1.0425 1.6542 1.0423 1.6540 0.0002 0.02%
2025-04-30 040026 華安信用四季紅債券A 1.0423 1.6540 1.0417 1.6534 0.0006 0.06%
2025-04-29 040026 華安信用四季紅債券A 1.0417 1.6534 1.0410 1.6527 0.0007 0.07%
2025-04-28 040026 華安信用四季紅債券A 1.0410 1.6527 1.0407 1.6524 0.0003 0.03%
2025-04-25 040026 華安信用四季紅債券A 1.0407 1.6524 1.0408 1.6525 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 040026 華安信用四季紅債券A 1.0408 1.6525 1.0411 1.6528 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 040026 華安信用四季紅債券A 1.0411 1.6528 1.0415 1.6532 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 040026 華安信用四季紅債券A 1.0415 1.6532 1.0414 1.6531 0.0001 0.01%
2025-04-21 040026 華安信用四季紅債券A 1.0414 1.6531 1.0417 1.6534 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 040026 華安信用四季紅債券A 1.0417 1.6534 1.0417 1.6534 0.0000 0.00%
2025-04-17 040026 華安信用四季紅債券A 1.0417 1.6534 1.0420 1.6537 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 040026 華安信用四季紅債券A 1.0420 1.6537 1.0418 1.6535 0.0002 0.02%
2025-04-15 040026 華安信用四季紅債券A 1.0418 1.6535 1.0419 1.6536 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 040026 華安信用四季紅債券A 1.0419 1.6536 1.0488 1.6535 0.0001 0.01%
2025-04-11 040026 華安信用四季紅債券A 1.0488 1.6535 1.0487 1.6534 0.0001 0.01%
2025-04-10 040026 華安信用四季紅債券A 1.0487 1.6534 1.0488 1.6535 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 040026 華安信用四季紅債券A 1.0488 1.6535 1.0488 1.6535 0.0000 0.00%
2025-04-08 040026 華安信用四季紅債券A 1.0488 1.6535 1.0500 1.6547 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 040026 華安信用四季紅債券A 1.0500 1.6547 1.0462 1.6509 0.0038 0.36%
2025-04-03 040026 華安信用四季紅債券A 1.0462 1.6509 1.0434 1.6481 0.0028 0.27%
2025-04-02 040026 華安信用四季紅債券A 1.0434 1.6481 1.0428 1.6475 0.0006 0.06%
2025-04-01 040026 華安信用四季紅債券A 1.0428 1.6475 1.0427 1.6474 0.0001 0.01%
2025-03-31 040026 華安信用四季紅債券A 1.0427 1.6474 1.0425 1.6472 0.0002 0.02%
2025-03-28 040026 華安信用四季紅債券A 1.0425 1.6472 1.0423 1.6470 0.0002 0.02%
2025-03-27 040026 華安信用四季紅債券A 1.0423 1.6470 1.0420 1.6467 0.0003 0.03%
2025-03-26 040026 華安信用四季紅債券A 1.0420 1.6467 1.0415 1.6462 0.0005 0.05%
2025-03-25 040026 華安信用四季紅債券A 1.0415 1.6462 1.0406 1.6453 0.0009 0.09%
2025-03-24 040026 華安信用四季紅債券A 1.0406 1.6453 1.0401 1.6448 0.0005 0.05%
2025-03-21 040026 華安信用四季紅債券A 1.0401 1.6448 1.0396 1.6443 0.0005 0.05%
2025-03-20 040026 華安信用四季紅債券A 1.0396 1.6443 1.0380 1.6427 0.0016 0.15%
2025-03-19 040026 華安信用四季紅債券A 1.0380 1.6427 1.0373 1.6420 0.0007 0.07%
2025-03-18 040026 華安信用四季紅債券A 1.0373 1.6420 1.0369 1.6416 0.0004 0.04%
2025-03-17 040026 華安信用四季紅債券A 1.0369 1.6416 1.0378 1.6425 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 040026 華安信用四季紅債券A 1.0378 1.6425 1.0374 1.6421 0.0004 0.04%
2025-03-13 040026 華安信用四季紅債券A 1.0374 1.6421 1.0367 1.6414 0.0007 0.07%
2025-03-12 040026 華安信用四季紅債券A 1.0367 1.6414 1.0360 1.6407 0.0007 0.07%
2025-03-11 040026 華安信用四季紅債券A 1.0360 1.6407 1.0375 1.6422 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 040026 華安信用四季紅債券A 1.0375 1.6422 1.0377 1.6424 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 040026 華安信用四季紅債券A 1.0377 1.6424 1.0398 1.6445 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 040026 華安信用四季紅債券A 1.0398 1.6445 1.0404 1.6451 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 040026 華安信用四季紅債券A 1.0404 1.6451 1.0403 1.6450 0.0001 0.01%
2025-03-04 040026 華安信用四季紅債券A 1.0403 1.6450 1.0402 1.6449 0.0001 0.01%
2025-03-03 040026 華安信用四季紅債券A 1.0402 1.6449 1.0397 1.6444 0.0005 0.05%
2025-02-28 040026 華安信用四季紅債券A 1.0397 1.6444 1.0399 1.6446 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 040026 華安信用四季紅債券A 1.0399 1.6446 1.0406 1.6453 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 040026 華安信用四季紅債券A 1.0406 1.6453 1.0404 1.6451 0.0002 0.02%
2025-02-25 040026 華安信用四季紅債券A 1.0404 1.6451 1.0410 1.6457 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 040026 華安信用四季紅債券A 1.0410 1.6457 1.0426 1.6473 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 040026 華安信用四季紅債券A 1.0426 1.6473 1.0440 1.6487 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 040026 華安信用四季紅債券A 1.0440 1.6487 1.0450 1.6497 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 040026 華安信用四季紅債券A 1.0450 1.6497 1.0449 1.6496 0.0001 0.01%
2025-02-18 040026 華安信用四季紅債券A 1.0449 1.6496 1.0459 1.6506 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 040026 華安信用四季紅債券A 1.0459 1.6506 1.0467 1.6514 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 040026 華安信用四季紅債券A 1.0467 1.6514 1.0476 1.6523 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 040026 華安信用四季紅債券A 1.0476 1.6523 1.0477 1.6524 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 040026 華安信用四季紅債券A 1.0477 1.6524 1.0476 1.6523 0.0001 0.01%
2025-02-11 040026 華安信用四季紅債券A 1.0476 1.6523 1.0477 1.6524 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 040026 華安信用四季紅債券A 1.0477 1.6524 1.0482 1.6529 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 040026 華安信用四季紅債券A 1.0482 1.6529 1.0479 1.6526 0.0003 0.03%
2025-02-06 040026 華安信用四季紅債券A 1.0479 1.6526 1.0468 1.6515 0.0011 0.11%
2025-02-05 040026 華安信用四季紅債券A 1.0468 1.6515 1.0462 1.6509 0.0006 0.06%
2025-01-27 040026 華安信用四季紅債券A 1.0462 1.6509 1.0451 1.6498 0.0011 0.11%
2025-01-22 040026 華安信用四季紅債券A 1.0456 1.6503 1.0452 1.6499 0.0004 0.04%
2025-01-14 040026 華安信用四季紅債券A 1.0561 1.6508 1.0560 1.6507 0.0001 0.01%
2025-01-13 040026 華安信用四季紅債券A 1.0560 1.6507 1.0568 1.6515 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 040026 華安信用四季紅債券A 1.0568 1.6515 1.0569 1.6516 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 040026 華安信用四季紅債券A 1.0569 1.6516 1.0579 1.6526 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 040026 華安信用四季紅債券A 1.0579 1.6526 1.0579 1.6526 0.0000 0.00%
2025-01-07 040026 華安信用四季紅債券A 1.0579 1.6526 1.0586 1.6533 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 040026 華安信用四季紅債券A 1.0586 1.6533 1.0582 1.6529 0.0004 0.04%
2025-01-03 040026 華安信用四季紅債券A 1.0582 1.6529 1.0573 1.6520 0.0009 0.09%
2025-01-02 040026 華安信用四季紅債券A 1.0573 1.6520 1.0545 1.6492 0.0028 0.27%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%