華安信用四季紅債券A(華安信用)基金凈值查詢(040026)
今天最新凈值
1.0455
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.6572
- 成立日期：2011-12-08
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：5.367億份
- 最近份額：11.3533億
- 最近資產(chǎn)：7.41億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇玉平 吳文明 魏媛媛
近一月,華安信用四季紅債券A(040026)基金累計收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0459 |
1.6576 |
1.0455 |
1.6572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0455 |
1.6572 |
1.0453 |
1.6570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0453 |
1.6570 |
1.0450 |
1.6567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0450 |
1.6567 |
1.0447 |
1.6564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0447 |
1.6564 |
1.0450 |
1.6567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0450 |
1.6567 |
1.0448 |
1.6565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0448 |
1.6565 |
1.0445 |
1.6562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0445 |
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1.0440 |
1.6557 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0440 |
1.6557 |
1.0446 |
1.6563 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0446 |
1.6563 |
1.0436 |
1.6553 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0436 |
1.6553 |
1.0426 |
1.6543 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0426 |
1.6543 |
1.0425 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0425 |
1.6542 |
1.0423 |
1.6540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0423 |
1.6540 |
1.0417 |
1.6534 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0417 |
1.6534 |
1.0410 |
1.6527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0410 |
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1.6524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0407 |
1.6524 |
1.0408 |
1.6525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0408 |
1.6525 |
1.0411 |
1.6528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
040026 |
華安信用四季紅債券A |
1.0411 |
1.6528 |
1.0415 |
1.6532 |
-0.0004 |
-0.04% |
