華安核心優(yōu)選混合A(華安核心)基金凈值查詢(040011)
今天最新凈值
1.8239
0.0022 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.8166
-0.0073 -0.4023%
- 累計凈值：3.3539
- 成立日期：2008-10-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.134億份
- 最近份額：2.4954億
- 最近資產(chǎn)：5.02億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：盛驊 陸秋淵
近一月華安核心優(yōu)選混合A|華安核心基金凈值查詢
近一月,華安核心優(yōu)選混合A(040011)基金累計收益率4.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8204 |
3.3504 |
1.8239 |
3.3539 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8239 |
3.3539 |
1.8217 |
3.3517 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8217 |
3.3517 |
1.8109 |
3.3409 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8109 |
3.3409 |
1.8139 |
3.3439 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8139 |
3.3439 |
1.8116 |
3.3416 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8116 |
3.3416 |
1.8343 |
3.3643 |
-0.0227 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8343 |
3.3643 |
1.8247 |
3.3547 |
0.0096 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8247 |
3.3547 |
1.8336 |
3.3636 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8336 |
3.3636 |
1.8085 |
3.3385 |
0.0251 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8085 |
3.3385 |
1.8143 |
3.3443 |
-0.0058 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8143 |
3.3443 |
1.8064 |
3.3364 |
0.0079 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8064 |
3.3364 |
1.8018 |
3.3318 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.8018 |
3.3318 |
1.7826 |
3.3126 |
0.0192 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.7826 |
3.3126 |
1.7741 |
3.3041 |
0.0085 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.7741 |
3.3041 |
1.7697 |
3.2997 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.7697 |
3.2997 |
1.7775 |
3.3075 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.7775 |
3.3075 |
1.7760 |
3.3060 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.7760 |
3.3060 |
1.7775 |
3.3075 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
040011 |
華安核心優(yōu)選混合A |
1.7775 |
3.3075 |
1.7705 |
3.3005 |
0.0070 |
0.40% |
