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華安創(chuàng)新混合(華安創(chuàng)新)基金凈值查詢(040001)

今天最新凈值 0.9500 0.0060 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9422 -0.0068 -0.7189%
  • 累計凈值：4.6220
  • 成立日期：2001-09-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：50.000億份
  • 最近份額：12.3536億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明 蔣璆 崔瑩
今年以來華安創(chuàng)新混合|華安創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安創(chuàng)新混合(040001)基金累計收益率7.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9490 4.6180 0.9500 4.6220 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9500 4.6220 0.9440 4.5960 0.0060 0.64%
2025-05-19 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9440 4.5960 0.9450 4.6000 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9450 4.6000 0.9480 4.6130 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9480 4.6130 0.9600 4.6650 -0.0120 -1.25%
2025-05-14 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9600 4.6650 0.9660 4.6910 -0.0060 -0.62%
2025-05-13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9660 4.6910 0.9630 4.6780 0.0030 0.31%
2025-05-12 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9630 4.6780 0.9450 4.6000 0.0180 1.90%
2025-05-09 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9450 4.6000 0.9550 4.6430 -0.0100 -1.05%
2025-05-08 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9550 4.6430 0.9370 4.5660 0.0180 1.92%
2025-05-07 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9370 4.5660 0.9240 4.5100 0.0130 1.41%
2025-05-06 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9240 4.5100 0.9070 4.4370 0.0170 1.87%
2025-04-30 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9070 4.4370 0.9060 4.4330 0.0010 0.11%
2025-04-29 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9060 4.4330 0.9010 4.4110 0.0050 0.55%
2025-04-28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9010 4.4110 0.9090 4.4460 -0.0080 -0.88%
2025-04-25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9090 4.4460 0.9040 4.4240 0.0050 0.55%
2025-04-24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9040 4.4240 0.9070 4.4370 -0.0030 -0.33%
2025-04-23 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9070 4.4370 0.9020 4.4160 0.0050 0.55%
2025-04-22 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9020 4.4160 0.9040 4.4240 -0.0020 -0.22%
2025-04-21 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9040 4.4240 0.8890 4.3600 0.0150 1.69%
2025-04-18 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8890 4.3600 0.9010 4.4110 -0.0120 -1.33%
2025-04-17 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9010 4.4110 0.8980 4.3980 0.0030 0.33%
2025-04-16 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8980 4.3980 0.8970 4.3940 0.0010 0.11%
2025-04-15 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8970 4.3940 0.9020 4.4160 -0.0050 -0.55%
2025-04-14 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9020 4.4160 0.8990 4.4030 0.0030 0.33%
2025-04-11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8990 4.4030 0.8950 4.3860 0.0040 0.45%
2025-04-10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8950 4.3860 0.8860 4.3470 0.0090 1.02%
2025-04-09 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8860 4.3470 0.8560 4.2180 0.0300 3.50%
2025-04-08 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8560 4.2180 0.8430 4.1620 0.0130 1.54%
2025-04-07 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8430 4.1620 0.9190 4.4890 -0.0760 -8.27%
2025-04-03 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9190 4.4890 0.9260 4.5190 -0.0070 -0.76%
2025-04-02 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9260 4.5190 0.9340 4.5530 -0.0080 -0.86%
2025-04-01 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9340 4.5530 0.9180 4.4840 0.0160 1.74%
2025-03-31 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9180 4.4840 0.9230 4.5060 -0.0050 -0.54%
2025-03-28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9230 4.5060 0.9300 4.5360 -0.0070 -0.75%
2025-03-27 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9300 4.5360 0.9280 4.5270 0.0020 0.22%
2025-03-26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9280 4.5270 0.9260 4.5190 0.0020 0.22%
2025-03-25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9260 4.5190 0.9260 4.5190 0.0000 0.00%
2025-03-24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9260 4.5190 0.9290 4.5320 -0.0030 -0.32%
2025-03-21 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9290 4.5320 0.9450 4.6000 -0.0160 -1.69%
2025-03-20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9450 4.6000 0.9430 4.5920 0.0020 0.21%
2025-03-19 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9430 4.5920 0.9510 4.6260 -0.0080 -0.84%
2025-03-18 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9510 4.6260 0.9460 4.6050 0.0050 0.53%
2025-03-17 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9460 4.6050 0.9420 4.5880 0.0040 0.42%
2025-03-14 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9420 4.5880 0.9300 4.5360 0.0120 1.29%
2025-03-13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9300 4.5360 0.9390 4.5750 -0.0090 -0.96%
2025-03-12 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9390 4.5750 0.9450 4.6000 -0.0060 -0.63%
2025-03-11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9450 4.6000 0.9390 4.5750 0.0060 0.64%
2025-03-10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9390 4.5750 0.9340 4.5530 0.0050 0.54%
2025-03-07 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9340 4.5530 0.9280 4.5270 0.0060 0.65%
2025-03-06 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9280 4.5270 0.9150 4.4720 0.0130 1.42%
2025-03-05 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9150 4.4720 0.9180 4.4840 -0.0030 -0.33%
2025-03-04 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9180 4.4840 0.9060 4.4330 0.0120 1.32%
2025-03-03 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9060 4.4330 0.8980 4.3980 0.0080 0.89%
2025-02-28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8980 4.3980 0.9190 4.4890 -0.0210 -2.29%
2025-02-27 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9190 4.4890 0.9220 4.5020 -0.0030 -0.33%
2025-02-26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9220 4.5020 0.9160 4.4760 0.0060 0.66%
2025-02-25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9160 4.4760 0.9120 4.4590 0.0040 0.44%
2025-02-24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9120 4.4590 0.9050 4.4290 0.0070 0.77%
2025-02-21 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9050 4.4290 0.8990 4.4030 0.0060 0.67%
2025-02-20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8990 4.4030 0.8930 4.3770 0.0060 0.67%
2025-02-19 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8930 4.3770 0.8760 4.3040 0.0170 1.94%
2025-02-18 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8760 4.3040 0.8940 4.3810 -0.0180 -2.01%
2025-02-17 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8940 4.3810 0.8980 4.3980 -0.0040 -0.45%
2025-02-14 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8980 4.3980 0.8960 4.3900 0.0020 0.22%
2025-02-13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8960 4.3900 0.8980 4.3980 -0.0020 -0.22%
2025-02-12 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8980 4.3980 0.8830 4.3340 0.0150 1.70%
2025-02-11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8830 4.3340 0.8900 4.3640 -0.0070 -0.79%
2025-02-10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8900 4.3640 0.8830 4.3340 0.0070 0.79%
2025-02-07 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8830 4.3340 0.8760 4.3040 0.0070 0.80%
2025-02-06 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8760 4.3040 0.8580 4.2270 0.0180 2.10%
2025-02-05 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8580 4.2270 0.8570 4.2220 0.0010 0.12%
2025-01-27 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8570 4.2220 0.8660 4.2610 -0.0090 -1.04%
2025-01-22 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8670 4.2650 0.8710 4.2820 -0.0040 -0.46%
2025-01-14 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8680 4.2700 0.8440 4.1660 0.0240 2.84%
2025-01-13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8440 4.1660 0.8410 4.1530 0.0030 0.36%
2025-01-10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8410 4.1530 0.8520 4.2010 -0.0110 -1.29%
2025-01-09 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8520 4.2010 0.8490 4.1880 0.0030 0.35%
2025-01-08 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8490 4.1880 0.8550 4.2140 -0.0060 -0.70%
2025-01-07 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8550 4.2140 0.8440 4.1660 0.0110 1.30%
2025-01-06 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8440 4.1660 0.8450 4.1710 -0.0010 -0.12%
2025-01-03 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8450 4.1710 0.8670 4.2650 -0.0220 -2.54%
2025-01-02 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8670 4.2650 0.8850 4.3430 -0.0180 -2.03%