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華安創(chuàng)新混合(華安創(chuàng)新)基金凈值查詢(040001)

今天最新凈值 0.9490 -0.0010 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9422 -0.0068 -0.7189%
  • 累計凈值：4.6180
  • 成立日期：2001-09-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：50.000億份
  • 最近份額：12.3536億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明 蔣璆 崔瑩
近一周華安創(chuàng)新混合|華安創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安創(chuàng)新混合(040001)基金累計收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9400 4.5790 0.9490 4.6180 -0.0090 -0.95%
2025-05-21 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9490 4.6180 0.9500 4.6220 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9500 4.6220 0.9440 4.5960 0.0060 0.64%
2025-05-19 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9440 4.5960 0.9450 4.6000 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9450 4.6000 0.9480 4.6130 -0.0030 -0.32%