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華安創(chuàng)新混合(華安創(chuàng)新)(040001)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9490 -0.0010 -0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:4.6180
  • 成立日期:2001-09-21
  • 基金類型:混合型-平衡
  • 成立份額:50.000億份
  • 最近份額:12.3536億
  • 最近資產(chǎn):10.37億元
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:楊明 蔣璆 崔瑩
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0010元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0010元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-01-13 2010-01-13 2010-01-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
2006-06-06 2006-06-06 2006-06-07 每份派現(xiàn)金0.1000元
2004-05-17 2004-05-17 2004-05-18 每份派現(xiàn)金0.0500元
2004-03-08 2004-03-08 2004-03-10 每份派現(xiàn)金0.0400元
2003-06-23 2003-06-23 2003-06-25 每份派現(xiàn)金0.0180元
2002-06-24 2002-06-24 2002-06-25 每份派現(xiàn)金0.0220元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2007-10-26 份額折算 每份份額折算4.29737份
基金動態(tài)