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華安創(chuàng)新混合(華安創(chuàng)新)基金凈值查詢(040001)

今天最新凈值 0.9500 0.0060 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9422 -0.0068 -0.7189%
  • 累計凈值：4.6220
  • 成立日期：2001-09-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：50.000億份
  • 最近份額：12.3536億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明 蔣璆 崔瑩
近一年華安創(chuàng)新混合|華安創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安創(chuàng)新混合(040001)基金累計收益率9.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9440 4.5960 0.9450 4.6000 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9450 4.6000 0.9480 4.6130 -0.0030 -0.32%
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2025-05-14 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9600 4.6650 0.9660 4.6910 -0.0060 -0.62%
2025-05-13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9660 4.6910 0.9630 4.6780 0.0030 0.31%
2025-05-12 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9630 4.6780 0.9450 4.6000 0.0180 1.90%
2025-05-09 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9450 4.6000 0.9550 4.6430 -0.0100 -1.05%
2025-05-08 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9550 4.6430 0.9370 4.5660 0.0180 1.92%
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2025-04-16 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8980 4.3980 0.8970 4.3940 0.0010 0.11%
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2025-04-08 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8560 4.2180 0.8430 4.1620 0.0130 1.54%
2025-04-07 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8430 4.1620 0.9190 4.4890 -0.0760 -8.27%
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2025-03-26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9280 4.5270 0.9260 4.5190 0.0020 0.22%
2025-03-25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9260 4.5190 0.9260 4.5190 0.0000 0.00%
2025-03-24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9260 4.5190 0.9290 4.5320 -0.0030 -0.32%
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2025-03-06 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9280 4.5270 0.9150 4.4720 0.0130 1.42%
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2025-01-07 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8550 4.2140 0.8440 4.1660 0.0110 1.30%
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2025-01-02 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8670 4.2650 0.8850 4.3430 -0.0180 -2.03%
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2024-12-20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9050 4.4290 0.8960 4.3900 0.0090 1.00%
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2024-12-17 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8960 4.3900 0.9090 4.4460 -0.0130 -1.43%
2024-12-16 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9090 4.4460 0.9190 4.4890 -0.0100 -1.09%
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2024-12-11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9260 4.5190 0.9180 4.4840 0.0080 0.87%
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2024-12-05 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9060 4.4330 0.9030 4.4200 0.0030 0.33%
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2024-12-02 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9190 4.4890 0.9100 4.4500 0.0090 0.99%
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2024-11-28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9050 4.4290 0.9150 4.4720 -0.0100 -1.09%
2024-11-27 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9150 4.4720 0.9000 4.4070 0.0150 1.67%
2024-11-26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9000 4.4070 0.9050 4.4290 -0.0050 -0.55%
2024-11-25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9050 4.4290 0.9080 4.4410 -0.0030 -0.33%
2024-11-22 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9080 4.4410 0.9330 4.5490 -0.0250 -2.68%
2024-11-21 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9330 4.5490 0.9310 4.5400 0.0020 0.21%
2024-11-20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9310 4.5400 0.9210 4.4970 0.0100 1.09%
2024-11-19 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9210 4.4970 0.9030 4.4200 0.0180 1.99%
2024-11-18 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9030 4.4200 0.9150 4.4720 -0.0120 -1.31%
2024-11-15 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9150 4.4720 0.9410 4.5830 -0.0260 -2.76%
2024-11-14 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9410 4.5830 0.9670 4.6950 -0.0260 -2.69%
2024-11-13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9670 4.6950 0.9680 4.6990 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9680 4.6990 0.9730 4.7210 -0.0050 -0.51%
2024-11-11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9730 4.7210 0.9540 4.6390 0.0190 1.99%
2024-11-08 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9540 4.6390 0.9540 4.6390 0.0000 0.00%
2024-11-07 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9540 4.6390 0.9490 4.6180 0.0050 0.53%
2024-11-06 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9490 4.6180 0.9490 4.6180 0.0000 0.00%
2024-11-05 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9490 4.6180 0.9210 4.4970 0.0280 3.04%
2024-11-04 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9210 4.4970 0.9130 4.4630 0.0080 0.88%
2024-11-01 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9130 4.4630 0.9300 4.5360 -0.0170 -1.83%
2024-10-31 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9300 4.5360 0.9340 4.5530 -0.0040 -0.43%
2024-10-30 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9340 4.5530 0.9280 4.5270 0.0060 0.65%
2024-10-29 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9280 4.5270 0.9370 4.5660 -0.0090 -0.96%
2024-10-28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9370 4.5660 0.9290 4.5320 0.0080 0.86%
2024-10-25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9290 4.5320 0.9130 4.4630 0.0160 1.75%
2024-10-24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9130 4.4630 0.9250 4.5140 -0.0120 -1.30%
2024-10-23 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9250 4.5140 0.9160 4.4760 0.0090 0.98%
2024-10-22 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9160 4.4760 0.9190 4.4890 -0.0030 -0.33%
2024-10-21 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9190 4.4890 0.8970 4.3940 0.0220 2.45%
2024-10-18 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8970 4.3940 0.8680 4.2700 0.0290 3.34%
2024-10-17 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8680 4.2700 0.8680 4.2700 0.0000 0.00%
2024-10-16 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8680 4.2700 0.8720 4.2870 -0.0040 -0.46%
2024-10-15 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8720 4.2870 0.8820 4.3300 -0.0100 -1.13%
2024-10-14 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8820 4.3300 0.8470 4.1790 0.0350 4.13%
2024-10-11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8470 4.1790 0.8850 4.3430 -0.0380 -4.29%
2024-10-10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8850 4.3430 0.8790 4.3170 0.0060 0.68%
2024-10-09 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8790 4.3170 0.9570 4.6520 -0.0780 -8.15%
2024-10-08 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9570 4.6520 0.8880 4.3550 0.0690 7.77%
2024-09-30 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8880 4.3550 0.8110 4.0250 0.0770 9.49%
2024-09-27 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8110 4.0250 0.7680 3.8400 0.0430 5.60%
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2024-09-23 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7140 3.6080 0.7140 3.6080 0.0000 0.00%
2024-09-20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7140 3.6080 0.7170 3.6210 -0.0030 -0.42%
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2024-09-10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7200 3.6340 0.7250 3.6550 -0.0050 -0.69%
2024-09-09 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7250 3.6550 0.7250 3.6550 0.0000 0.00%
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2024-09-02 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7250 3.6550 0.7390 3.7150 -0.0140 -1.89%
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2024-08-29 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7280 3.6680 0.7170 3.6210 0.0110 1.53%
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2024-08-05 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7750 3.8700 0.7880 3.9260 -0.0130 -1.65%
2024-08-02 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7880 3.9260 0.7910 3.9390 -0.0030 -0.38%
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2024-07-29 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7760 3.8740 0.7780 3.8830 -0.0020 -0.26%
2024-07-26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7780 3.8830 0.7640 3.8230 0.0140 1.83%
2024-07-25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7640 3.8230 0.7610 3.8100 0.0030 0.39%
2024-07-24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7610 3.8100 0.7620 3.8140 -0.0010 -0.13%
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2024-07-22 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7800 3.8910 0.7750 3.8700 0.0050 0.65%
2024-07-19 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7750 3.8700 0.7750 3.8700 0.0000 0.00%
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2024-07-16 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7680 3.8400 0.7680 3.8400 0.0000 0.00%
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2024-06-26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7860 3.9170 0.7720 3.8570 0.0140 1.81%
2024-06-25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7720 3.8570 0.7760 3.8740 -0.0040 -0.52%
2024-06-24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7760 3.8740 0.7890 3.9300 -0.0130 -1.65%
2024-06-21 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7890 3.9300 0.7890 3.9300 0.0000 0.00%
2024-06-20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7890 3.9300 0.8000 3.9770 -0.0110 -1.38%
2024-06-19 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8000 3.9770 0.8120 4.0290 -0.0120 -1.48%
2024-06-18 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8120 4.0290 0.8100 4.0200 0.0020 0.25%
2024-06-17 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8100 4.0200 0.8100 4.0200 0.0000 0.00%
2024-06-14 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8100 4.0200 0.8130 4.0330 -0.0030 -0.37%
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2024-06-12 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8160 4.0460 0.8140 4.0370 0.0020 0.25%
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2024-06-07 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8110 4.0250 0.8140 4.0370 -0.0030 -0.37%
2024-06-06 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8140 4.0370 0.8310 4.1110 -0.0170 -2.05%
2024-06-05 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8310 4.1110 0.8310 4.1110 0.0000 0.00%
2024-06-04 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8310 4.1110 0.8230 4.0760 0.0080 0.97%
2024-06-03 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8230 4.0760 0.8280 4.0980 -0.0050 -0.60%
2024-05-31 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8280 4.0980 0.8230 4.0760 0.0050 0.61%
2024-05-30 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8230 4.0760 0.8200 4.0630 0.0030 0.37%
2024-05-29 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8200 4.0630 0.8210 4.0680 -0.0010 -0.12%
2024-05-28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8210 4.0680 0.8260 4.0890 -0.0050 -0.61%
2024-05-27 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8260 4.0890 0.8240 4.0800 0.0020 0.24%
2024-05-24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8240 4.0800 0.8440 4.1660 -0.0200 -2.37%
2024-05-23 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8440 4.1660 0.8570 4.2220 -0.0130 -1.52%