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鵬華滬深300指數(shù)量化增強I基金凈值查詢(024158)

今天最新凈值 1.0418 0.0064 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0418
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：蘇俊杰
近半年鵬華滬深300指數(shù)量化增強I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華滬深300指數(shù)量化增強I(024158)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0415 1.0415 1.0418 1.0418 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0418 1.0418 1.0354 1.0354 0.0064 0.62%
2025-05-20 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0354 1.0354 1.0289 1.0289 0.0065 0.63%
2025-05-19 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0289 1.0289 1.0310 1.0310 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0310 1.0310 1.0350 1.0350 -0.0040 -0.39%
2025-05-15 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0350 1.0350 1.0429 1.0429 -0.0079 -0.76%
2025-05-14 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0429 1.0429 1.0293 1.0293 0.0136 1.32%
2025-05-13 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2025-05-12 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0274 1.0274 1.0164 1.0164 0.0110 1.08%
2025-05-09 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0167 1.0167 1.0118 1.0118 0.0049 0.48%
2025-05-07 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0118 1.0118 1.0071 1.0071 0.0047 0.47%
2025-05-06 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0071 1.0071 0.9945 0.9945 0.0126 1.27%
2025-04-30 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 0.9945 0.9945 0.9957 0.9957 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 0.9957 0.9957 0.9975 0.9975 -0.0018 -0.18%
2025-04-28 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 0.9975 0.9975 1.0000 1.0000 -0.0025 -0.25%
2025-04-25 024158 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%