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鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(024139)

今天最新凈值 1.0259 0.0038 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0259
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余展昌
近一年鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I(024139)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2025-05-21 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0259 1.0259 1.0221 1.0221 0.0038 0.37%
2025-05-20 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0221 1.0221 1.0185 1.0185 0.0036 0.35%
2025-05-19 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0185 1.0185 1.0212 1.0212 -0.0027 -0.26%
2025-05-16 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0212 1.0212 1.0254 1.0254 -0.0042 -0.41%
2025-05-15 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0254 1.0254 1.0319 1.0319 -0.0065 -0.63%
2025-05-14 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0319 1.0319 1.0214 1.0214 0.0105 1.03%
2025-05-13 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0214 1.0214 1.0201 1.0201 0.0013 0.13%
2025-05-12 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0201 1.0201 1.0128 1.0128 0.0073 0.72%
2025-05-09 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0128 1.0128 1.0145 1.0145 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12%
2025-05-07 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0133 1.0133 1.0066 1.0066 0.0067 0.67%
2025-05-06 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0066 1.0066 0.9985 0.9985 0.0081 0.81%
2025-04-30 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-28 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-24 024139 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%