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匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(024059)

今天最新凈值 1.0306 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0306
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：羅昊
近一年匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(024059)基金累計(jì)收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 024059 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-05-20 024059 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2025-05-19 024059 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0301 1.0301 1.0322 1.0322 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 024059 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0322 1.0322 1.0281 1.0281 0.0041 0.40%
2025-05-15 024059 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0281 1.0281 1.0503 1.0503 -0.0222 -2.11%
2025-05-14 024059 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0503 1.0503 1.0599 1.0599 -0.0096 -0.91%
2025-05-13 024059 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0599 1.0599 1.0450 1.0450 0.0149 1.43%
2025-05-12 024059 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0450 1.0450 1.0169 1.0169 0.0281 2.76%
2025-05-09 024059 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 024059 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9944 0.9944 1.0000 1.0000 -0.0056 -0.56%