嘉實(shí)新消費(fèi)股票C基金凈值查詢(023967)
今天最新凈值
2.5200
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：2.5200
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：譚麗
近一季嘉實(shí)新消費(fèi)股票C基金凈值查詢
近一季,嘉實(shí)新消費(fèi)股票C(023967)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.5180 |
2.5180 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.5200 |
2.5200 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.5200 |
2.5200 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0270 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4930 |
2.4930 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4880 |
2.4880 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4930 |
2.4930 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.5010 |
2.5010 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-05-13 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.5080 |
2.5080 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0090 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4990 |
2.4990 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0150 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4840 |
2.4840 |
2.4670 |
2.4670 |
0.0170 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-08 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4670 |
2.4670 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4460 |
2.4460 |
0.0140 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4350 |
2.4350 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-04-29 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4490 |
2.4490 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4450 |
2.4450 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4550 |
2.4550 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0150 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0230 |
-0.92% |
| 2025-04-22 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4930 |
2.4930 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4900 |
2.4900 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
023967 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票C |
2.4830 |
2.4830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
