大成元辰招利債券D基金凈值查詢(023966)
今天最新凈值
1.0465
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0465
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫丹
近一季,大成元辰招利債券D(023966)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023966 |
大成元辰招利債券D |
1.0464 |
1.0464 |
1.0465 |
1.0465 |
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| 2025-05-21 |
023966 |
大成元辰招利債券D |
1.0465 |
1.0465 |
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1.0462 |
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| 2025-05-20 |
023966 |
大成元辰招利債券D |
1.0462 |
1.0462 |
1.0453 |
1.0453 |
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0.09% |
| 2025-05-19 |
023966 |
大成元辰招利債券D |
1.0453 |
1.0453 |
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| 2025-05-16 |
023966 |
大成元辰招利債券D |
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| 2025-05-15 |
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大成元辰招利債券D |
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| 2025-05-13 |
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大成元辰招利債券D |
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| 2025-05-12 |
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大成元辰招利債券D |
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1.0445 |
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| 2025-05-09 |
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大成元辰招利債券D |
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| 2025-05-08 |
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大成元辰招利債券D |
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| 2025-05-07 |
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大成元辰招利債券D |
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| 2025-05-06 |
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大成元辰招利債券D |
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| 2025-04-30 |
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大成元辰招利債券D |
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1.0399 |
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| 2025-04-29 |
023966 |
大成元辰招利債券D |
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| 2025-04-28 |
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大成元辰招利債券D |
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1.0400 |
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1.0393 |
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| 2025-04-25 |
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1.0392 |
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1.0389 |
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| 2025-04-23 |
023966 |
大成元辰招利債券D |
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1.0389 |
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1.0390 |
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| 2025-04-22 |
023966 |
大成元辰招利債券D |
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1.0390 |
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1.0386 |
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| 2025-04-21 |
023966 |
大成元辰招利債券D |
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1.0386 |
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| 2025-04-18 |
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大成元辰招利債券D |
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1.0384 |
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023966 |
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1.0383 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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1.0394 |
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| 2025-04-14 |
023966 |
大成元辰招利債券D |
1.0384 |
1.0384 |
1.0373 |
1.0373 |
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| 2025-04-11 |
023966 |
大成元辰招利債券D |
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1.0373 |
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