嘉實(shí)價(jià)值精選股票C基金凈值查詢(023947)
今天最新凈值
2.0318
0.0020 0.1000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：2.0318
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：譚麗
近半年嘉實(shí)價(jià)值精選股票C基金凈值查詢
近半年,嘉實(shí)價(jià)值精選股票C(023947)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
2.0262 |
2.0262 |
2.0318 |
2.0318 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2025-05-22 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
2.0318 |
2.0318 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
2.0298 |
2.0298 |
2.0129 |
2.0129 |
0.0169 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
2.0129 |
2.0129 |
2.0061 |
2.0061 |
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0.34% |
| 2025-05-19 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
2.0061 |
2.0061 |
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2.0101 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
2.0101 |
2.0101 |
2.0145 |
2.0145 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
2.0145 |
2.0145 |
2.0293 |
2.0293 |
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-0.73% |
| 2025-05-14 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
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2.0293 |
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2.0257 |
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0.18% |
| 2025-05-13 |
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嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
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2.0257 |
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2.0099 |
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| 2025-05-12 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
2.0099 |
2.0099 |
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2.0002 |
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0.48% |
|
|
| 2025-05-09 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
2.0002 |
2.0002 |
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1.9880 |
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0.61% |
| 2025-05-08 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
1.9880 |
1.9880 |
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1.9878 |
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0.01% |
| 2025-05-07 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
1.9878 |
1.9878 |
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1.9672 |
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1.05% |
| 2025-05-06 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
1.9672 |
1.9672 |
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1.9547 |
0.0125 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
1.9547 |
1.9547 |
1.9631 |
1.9631 |
-0.0084 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
1.9631 |
1.9631 |
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1.9674 |
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-0.22% |
| 2025-04-28 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
1.9674 |
1.9674 |
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1.9767 |
-0.0093 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
1.9767 |
1.9767 |
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1.9866 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
1.9866 |
1.9866 |
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1.9920 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
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1.9920 |
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| 2025-04-22 |
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2.0099 |
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2.0060 |
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0.19% |
| 2025-04-21 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
2.0060 |
2.0060 |
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1.9980 |
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0.40% |
| 2025-04-18 |
023947 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
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1.9980 |
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0.00% |
