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嘉實價值精選股票C基金凈值查詢(023947)

今天最新凈值 2.0318 0.0020 0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0318
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一月嘉實價值精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實價值精選股票C(023947)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023947 嘉實價值精選股票C 2.0262 2.0262 2.0318 2.0318 -0.0056 -0.28%
2025-05-22 023947 嘉實價值精選股票C 2.0318 2.0318 2.0298 2.0298 0.0020 0.10%
2025-05-21 023947 嘉實價值精選股票C 2.0298 2.0298 2.0129 2.0129 0.0169 0.84%
2025-05-20 023947 嘉實價值精選股票C 2.0129 2.0129 2.0061 2.0061 0.0068 0.34%
2025-05-19 023947 嘉實價值精選股票C 2.0061 2.0061 2.0101 2.0101 -0.0040 -0.20%
2025-05-16 023947 嘉實價值精選股票C 2.0101 2.0101 2.0145 2.0145 -0.0044 -0.22%
2025-05-15 023947 嘉實價值精選股票C 2.0145 2.0145 2.0293 2.0293 -0.0148 -0.73%
2025-05-14 023947 嘉實價值精選股票C 2.0293 2.0293 2.0257 2.0257 0.0036 0.18%
2025-05-13 023947 嘉實價值精選股票C 2.0257 2.0257 2.0099 2.0099 0.0158 0.79%
2025-05-12 023947 嘉實價值精選股票C 2.0099 2.0099 2.0002 2.0002 0.0097 0.48%
2025-05-09 023947 嘉實價值精選股票C 2.0002 2.0002 1.9880 1.9880 0.0122 0.61%
2025-05-08 023947 嘉實價值精選股票C 1.9880 1.9880 1.9878 1.9878 0.0002 0.01%
2025-05-07 023947 嘉實價值精選股票C 1.9878 1.9878 1.9672 1.9672 0.0206 1.05%
2025-05-06 023947 嘉實價值精選股票C 1.9672 1.9672 1.9547 1.9547 0.0125 0.64%
2025-04-30 023947 嘉實價值精選股票C 1.9547 1.9547 1.9631 1.9631 -0.0084 -0.43%
2025-04-29 023947 嘉實價值精選股票C 1.9631 1.9631 1.9674 1.9674 -0.0043 -0.22%
2025-04-28 023947 嘉實價值精選股票C 1.9674 1.9674 1.9767 1.9767 -0.0093 -0.47%
2025-04-25 023947 嘉實價值精選股票C 1.9767 1.9767 1.9866 1.9866 -0.0099 -0.50%
2025-04-24 023947 嘉實價值精選股票C 1.9866 1.9866 1.9920 1.9920 -0.0054 -0.27%