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嘉實(shí)價(jià)值精選股票C基金凈值查詢(023947)

今天最新凈值 2.0318 0.0020 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0318
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一周嘉實(shí)價(jià)值精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)價(jià)值精選股票C(023947)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023947 嘉實(shí)價(jià)值精選股票C 2.0262 2.0262 2.0318 2.0318 -0.0056 -0.28%
2025-05-22 023947 嘉實(shí)價(jià)值精選股票C 2.0318 2.0318 2.0298 2.0298 0.0020 0.10%
2025-05-21 023947 嘉實(shí)價(jià)值精選股票C 2.0298 2.0298 2.0129 2.0129 0.0169 0.84%
2025-05-20 023947 嘉實(shí)價(jià)值精選股票C 2.0129 2.0129 2.0061 2.0061 0.0068 0.34%
2025-05-19 023947 嘉實(shí)價(jià)值精選股票C 2.0061 2.0061 2.0101 2.0101 -0.0040 -0.20%