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嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D基金凈值查詢(023936)

今天最新凈值 1.0572 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0572
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文玥 閔銳
今年以來嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D(023936)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-05-21 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2025-05-20 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2025-05-16 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0569 1.0569 1.0578 1.0578 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0578 1.0578 1.0585 1.0585 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0585 1.0585 1.0575 1.0575 0.0010 0.09%
2025-05-12 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0575 1.0575 1.0593 1.0593 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-05-08 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0593 1.0593 1.0577 1.0577 0.0016 0.15%
2025-05-07 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-05-06 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0575 1.0575 1.0577 1.0577 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2025-04-29 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09%
2025-04-28 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2025-04-25 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2025-04-24 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0555 1.0555 1.0557 1.0557 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0557 1.0557 1.0563 1.0563 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05%
2025-04-21 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0558 1.0558 1.0565 1.0565 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-04-17 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0565 1.0565 1.0570 1.0570 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0570 1.0570 1.0566 1.0566 0.0004 0.04%
2025-04-15 023936 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%