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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)D基金凈值查詢(023936)

今天最新凈值 1.0572 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0572
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文玥 閔銳
近一周嘉實中債3-5年國開債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中債3-5年國開債指數(shù)D(023936)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023936 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-05-21 023936 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2025-05-20 023936 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 023936 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2025-05-16 023936 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%