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嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C基金凈值查詢(023931)

今天最新凈值 0.8754 0.0028 0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8754
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一年嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C(023931)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8745 0.8745 0.8754 0.8754 -0.0009 -0.10%
2025-05-22 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8754 0.8754 0.8726 0.8726 0.0028 0.32%
2025-05-21 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8726 0.8726 0.8614 0.8614 0.0112 1.30%
2025-05-20 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8614 0.8614 0.8565 0.8565 0.0049 0.57%
2025-05-19 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8565 0.8565 0.8571 0.8571 -0.0006 -0.07%
2025-05-16 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8571 0.8571 0.8568 0.8568 0.0003 0.04%
2025-05-15 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8568 0.8568 0.8626 0.8626 -0.0058 -0.67%
2025-05-14 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8626 0.8626 0.8638 0.8638 -0.0012 -0.14%
2025-05-13 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8638 0.8638 0.8537 0.8537 0.0101 1.18%
2025-05-12 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8537 0.8537 0.8553 0.8553 -0.0016 -0.19%
2025-05-09 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8553 0.8553 0.8495 0.8495 0.0058 0.68%
2025-05-08 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8495 0.8495 0.8486 0.8486 0.0009 0.11%
2025-05-07 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8486 0.8486 0.8410 0.8410 0.0076 0.90%
2025-05-06 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8410 0.8410 0.8335 0.8335 0.0075 0.90%
2025-04-30 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8335 0.8335 0.8402 0.8402 -0.0067 -0.80%
2025-04-29 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8402 0.8402 0.8402 0.8402 0.0000 0.00%
2025-04-28 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8402 0.8402 0.8410 0.8410 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8410 0.8410 0.8444 0.8444 -0.0034 -0.40%
2025-04-24 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8444 0.8444 0.8452 0.8452 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8452 0.8452 0.8528 0.8528 -0.0076 -0.89%
2025-04-22 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8528 0.8528 0.8495 0.8495 0.0033 0.39%
2025-04-21 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8495 0.8495 0.8469 0.8469 0.0026 0.31%
2025-04-18 023931 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C 0.8469 0.8469 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%