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嘉實價值臻選混合C基金凈值查詢(023931)

今天最新凈值 0.8754 0.0028 0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8754
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一周嘉實價值臻選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實價值臻選混合C(023931)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023931 嘉實價值臻選混合C 0.8745 0.8745 0.8754 0.8754 -0.0009 -0.10%
2025-05-22 023931 嘉實價值臻選混合C 0.8754 0.8754 0.8726 0.8726 0.0028 0.32%
2025-05-21 023931 嘉實價值臻選混合C 0.8726 0.8726 0.8614 0.8614 0.0112 1.30%
2025-05-20 023931 嘉實價值臻選混合C 0.8614 0.8614 0.8565 0.8565 0.0049 0.57%
2025-05-19 023931 嘉實價值臻選混合C 0.8565 0.8565 0.8571 0.8571 -0.0006 -0.07%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%