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永贏價(jià)值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起C基金凈值查詢(023925)

今天最新凈值 1.0146 0.0115 1.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0146
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：沈平虹
近一季永贏價(jià)值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏價(jià)值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起C(023925)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023925 永贏價(jià)值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023925 永贏價(jià)值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起C 1.0146 1.0146 1.0031 1.0031 0.0115 1.15%
2025-05-09 023925 永贏價(jià)值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起C 1.0031 1.0031 1.0000 1.0000 0.0031 0.31%
2025-04-30 023925 永贏價(jià)值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-04-25 023925 永贏價(jià)值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023925 永贏價(jià)值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%