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博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(023902)

今天最新凈值 0.9911 -0.0070 -0.7000% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9911
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊夢(mèng)
近一季博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C(023902)基金累計(jì)收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023902 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 0.9911 0.9911 0.9981 0.9981 -0.0070 -0.70%
2025-05-09 023902 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.9981 0.9995 0.9995 -0.0014 -0.14%
2025-04-30 023902 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%