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交銀增利增強債券D基金凈值查詢(023844)

今天最新凈值 1.2357 -0.0021 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2357
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏
近一季交銀增利增強債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀增利增強債券D(023844)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023844 交銀增利增強債券D 1.2343 1.2343 1.2357 1.2357 -0.0014 -0.11%
2025-05-22 023844 交銀增利增強債券D 1.2357 1.2357 1.2378 1.2378 -0.0021 -0.17%
2025-05-21 023844 交銀增利增強債券D 1.2378 1.2378 1.2368 1.2368 0.0010 0.08%
2025-05-20 023844 交銀增利增強債券D 1.2368 1.2368 1.2352 1.2352 0.0016 0.13%
2025-05-19 023844 交銀增利增強債券D 1.2352 1.2352 1.2346 1.2346 0.0006 0.05%
2025-05-16 023844 交銀增利增強債券D 1.2346 1.2346 1.2342 1.2342 0.0004 0.03%
2025-05-15 023844 交銀增利增強債券D 1.2342 1.2342 1.2360 1.2360 -0.0018 -0.15%
2025-05-14 023844 交銀增利增強債券D 1.2360 1.2360 1.2362 1.2362 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023844 交銀增利增強債券D 1.2362 1.2362 1.2349 1.2349 0.0013 0.11%
2025-05-12 023844 交銀增利增強債券D 1.2349 1.2349 1.2323 1.2323 0.0026 0.21%
2025-05-09 023844 交銀增利增強債券D 1.2323 1.2323 1.2333 1.2333 -0.0010 -0.08%
2025-05-08 023844 交銀增利增強債券D 1.2333 1.2333 1.2311 1.2311 0.0022 0.18%
2025-05-07 023844 交銀增利增強債券D 1.2311 1.2311 1.2307 1.2307 0.0004 0.03%
2025-05-06 023844 交銀增利增強債券D 1.2307 1.2307 1.2267 1.2267 0.0040 0.33%
2025-04-30 023844 交銀增利增強債券D 1.2267 1.2267 1.2262 1.2262 0.0005 0.04%
2025-04-29 023844 交銀增利增強債券D 1.2262 1.2262 1.2255 1.2255 0.0007 0.06%
2025-04-28 023844 交銀增利增強債券D 1.2255 1.2255 1.2273 1.2273 -0.0018 -0.15%
2025-04-25 023844 交銀增利增強債券D 1.2273 1.2273 1.2268 1.2268 0.0005 0.04%
2025-04-24 023844 交銀增利增強債券D 1.2268 1.2268 1.2277 1.2277 -0.0009 -0.07%
2025-04-23 023844 交銀增利增強債券D 1.2277 1.2277 1.2261 1.2261 0.0016 0.13%
2025-04-22 023844 交銀增利增強債券D 1.2261 1.2261 1.2252 1.2252 0.0009 0.07%
2025-04-21 023844 交銀增利增強債券D 1.2252 1.2252 1.2229 1.2229 0.0023 0.19%
2025-04-18 023844 交銀增利增強債券D 1.2229 1.2229 1.2227 1.2227 0.0002 0.02%
2025-04-17 023844 交銀增利增強債券D 1.2227 1.2227 1.2226 1.2226 0.0001 0.01%
2025-04-16 023844 交銀增利增強債券D 1.2226 1.2226 1.2245 1.2245 -0.0019 -0.16%
2025-04-15 023844 交銀增利增強債券D 1.2245 1.2245 1.2256 1.2256 -0.0011 -0.09%
2025-04-14 023844 交銀增利增強債券D 1.2256 1.2256 1.2245 1.2245 0.0011 0.09%
2025-04-11 023844 交銀增利增強債券D 1.2245 1.2245 1.2258 1.2258 -0.0013 -0.11%
2025-04-10 023844 交銀增利增強債券D 1.2258 1.2258 1.2211 1.2211 0.0047 0.38%
2025-04-09 023844 交銀增利增強債券D 1.2211 1.2211 1.2175 1.2175 0.0036 0.30%
2025-04-08 023844 交銀增利增強債券D 1.2175 1.2175 1.2160 1.2160 0.0015 0.12%
2025-04-07 023844 交銀增利增強債券D 1.2160 1.2160 1.2341 1.2341 -0.0181 -1.47%
2025-04-03 023844 交銀增利增強債券D 1.2341 1.2341 1.2353 1.2353 -0.0012 -0.10%
2025-04-02 023844 交銀增利增強債券D 1.2353 1.2353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%