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泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023822)

今天最新凈值 1.0009 -0.0060 -0.6000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0009
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.68億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：蘇昌景 孫澤宇
近一季泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C(023822)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023822 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9945 0.9945 1.0009 1.0009 -0.0064 -0.64%
2025-05-22 023822 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0009 1.0009 1.0069 1.0069 -0.0060 -0.60%
2025-05-21 023822 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2025-05-20 023822 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0058 1.0058 1.0040 1.0040 0.0018 0.18%
2025-05-19 023822 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10%
2025-05-16 023822 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023822 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0032 1.0032 1.0010 1.0010 0.0022 0.22%
2025-04-30 023822 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-04-25 023822 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2025-04-18 023822 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%