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泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(023814)

今天最新凈值 0.9999 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9999
  • 成立日期：2025-04-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：59.91億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：吳斯泓
近半年泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(023814)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023814 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023814 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 023814 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-04-30 023814 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-28 023814 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%