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泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(023814)

今天最新凈值 0.9999 -0.0006 -0.0600% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9999
  • 成立日期：2025-04-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：59.91億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：吳斯泓
近一月泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(023814)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023814 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 023814 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-04-30 023814 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-28 023814 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%