凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國聯(lián)利率債A | 1.0140 | 0.04% |
國聯(lián)利率債C | 1.0158 | 0.04% |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C | 1.0242 | 0.01% |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A | 1.0262 | 0.00% |
A50指數(shù)ETF | 1.0721 | -0.73% |
國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 1.1950 | -0.80% |
國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 1.1910 | -0.80% |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 1.0407 | -0.82% |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 1.0386 | -0.82% |
國聯(lián)智選先鋒股票A | 1.3158 | -1.04% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
廣發(fā)集源債券A | 1.1129 | 0.20% |
廣發(fā)集源債券C | 1.0963 | 0.20% |
廣發(fā)集源債券E | 1.1046 | 0.20% |
國泰雙利C | 1.6800 | 0.18% |
國泰雙利A | 1.7630 | 0.17% |
華泰柏瑞錦瑞債券A | 1.1305 | 0.12% |
華泰柏瑞錦瑞債券C | 1.1066 | 0.12% |
華泰柏瑞錦瑞債券E | 1.1306 | 0.12% |
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A | 1.0978 | 0.11% |
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C | 1.0901 | 0.11% |