鵬華穩(wěn)健添利債券E基金凈值查詢(023772)
今天最新凈值
1.0157
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0153
-0.0004 -0.0384%
- 累計(jì)凈值：1.0157
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：3.1732億
- 最近資產(chǎn)：3.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：方昶
近一年,鵬華穩(wěn)健添利債券E(023772)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0161 |
1.0161 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0157 |
1.0157 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0165 |
1.0165 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0151 |
1.0151 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0138 |
1.0138 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0136 |
1.0136 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0139 |
1.0139 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0152 |
1.0152 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0144 |
1.0144 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0146 |
1.0146 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0142 |
1.0142 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0146 |
1.0146 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0125 |
1.0125 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0123 |
1.0123 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0102 |
1.0102 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0099 |
1.0099 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0088 |
1.0088 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0088 |
1.0088 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0077 |
1.0077 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0079 |
1.0079 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0081 |
1.0081 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0075 |
1.0075 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0063 |
1.0063 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0057 |
1.0057 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0049 |
1.0049 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0027 |
1.0027 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-03 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0049 |
1.0049 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-02 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0005 |
1.0005 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
0.9999 |
0.9999 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
0.9990 |
0.9990 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
0.9994 |
0.9994 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0004 |
1.0004 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
023772 |
鵬華穩(wěn)健添利債券E |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
