鵬華弘泰混合E基金凈值查詢(023771)
今天最新凈值
1.0043
0.0005 0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0042
-0.0001 -0.0130%
- 累計(jì)凈值：1.0043
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：10.1470億
- 最近資產(chǎn)：10.15億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊雅潔
近一年,鵬華弘泰混合E(023771)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0041 |
1.0041 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0043 |
1.0043 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0038 |
1.0038 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0035 |
1.0035 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0031 |
1.0031 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0033 |
1.0033 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0034 |
1.0034 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0025 |
1.0025 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0033 |
1.0033 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0027 |
1.0027 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0016 |
1.0016 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0010 |
1.0010 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0011 |
1.0011 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0012 |
1.0012 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0013 |
1.0013 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-15 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0012 |
1.0012 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-03 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0014 |
1.0014 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0001 |
1.0001 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
023771 |
鵬華弘泰混合E |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
