招商中債1-5年進(jìn)出口行D基金凈值查詢(xún)(023700)
今天最新凈值
1.0509
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0553
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：69.6199億
- 最近資產(chǎn)：73.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王闖
近一月招商中債1-5年進(jìn)出口行D基金凈值查詢(xún)
近一月,招商中債1-5年進(jìn)出口行D(023700)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
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1.0554 |
1.0509 |
1.0553 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
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1.0553 |
1.0509 |
1.0553 |
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| 2025-05-21 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
1.0509 |
1.0553 |
1.0509 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
1.0509 |
1.0553 |
1.0509 |
1.0553 |
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| 2025-05-19 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
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| 2025-05-16 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
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| 2025-05-15 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
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1.0554 |
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1.0558 |
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| 2025-05-14 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
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1.0558 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0005 |
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| 2025-05-13 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
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1.0563 |
1.0558 |
1.0558 |
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| 2025-05-12 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
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1.0558 |
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1.0563 |
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|
|
| 2025-05-09 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
1.0563 |
1.0563 |
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1.0560 |
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| 2025-05-08 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
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1.0560 |
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1.0548 |
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| 2025-05-07 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
1.0548 |
1.0548 |
1.0545 |
1.0545 |
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| 2025-05-06 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
1.0545 |
1.0545 |
1.0544 |
1.0544 |
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| 2025-04-30 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
1.0544 |
1.0544 |
1.0539 |
1.0539 |
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| 2025-04-29 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
1.0539 |
1.0539 |
1.0532 |
1.0532 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
1.0532 |
1.0532 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0001 |
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| 2025-04-25 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
1.0531 |
1.0531 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0001 |
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| 2025-04-24 |
023700 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行D |
1.0530 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0530 |
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0.00% |
