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銀河久泰債券C基金凈值查詢(023697)

今天最新凈值 1.1440 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1440
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5976億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何晶
近一季銀河久泰債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河久泰債券C(023697)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023697 銀河久泰債券C 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2025-05-22 023697 銀河久泰債券C 1.1440 1.1440 1.1441 1.1441 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 023697 銀河久泰債券C 1.1441 1.1441 1.1446 1.1446 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 023697 銀河久泰債券C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-05-19 023697 銀河久泰債券C 1.1446 1.1446 1.1435 1.1435 0.0011 0.10%
2025-05-16 023697 銀河久泰債券C 1.1435 1.1435 1.1440 1.1440 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 023697 銀河久泰債券C 1.1440 1.1440 1.1442 1.1442 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 023697 銀河久泰債券C 1.1442 1.1442 1.1445 1.1445 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023697 銀河久泰債券C 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2025-05-12 023697 銀河久泰債券C 1.1445 1.1445 1.1468 1.1468 -0.0023 -0.20%
2025-05-09 023697 銀河久泰債券C 1.1468 1.1468 1.1469 1.1469 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 023697 銀河久泰債券C 1.1469 1.1469 1.1458 1.1458 0.0011 0.10%
2025-05-07 023697 銀河久泰債券C 1.1458 1.1458 1.1471 1.1471 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 023697 銀河久泰債券C 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2025-04-30 023697 銀河久泰債券C 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2025-04-29 023697 銀河久泰債券C 1.1469 1.1469 1.1450 1.1450 0.0019 0.17%
2025-04-28 023697 銀河久泰債券C 1.1450 1.1450 1.1443 1.1443 0.0007 0.06%
2025-04-25 023697 銀河久泰債券C 1.1443 1.1443 1.1438 1.1438 0.0005 0.04%
2025-04-24 023697 銀河久泰債券C 1.1438 1.1438 1.1441 1.1441 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 023697 銀河久泰債券C 1.1441 1.1441 1.1452 1.1452 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 023697 銀河久泰債券C 1.1452 1.1452 1.1443 1.1443 0.0009 0.08%
2025-04-21 023697 銀河久泰債券C 1.1443 1.1443 1.1452 1.1452 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 023697 銀河久泰債券C 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2025-04-17 023697 銀河久泰債券C 1.1450 1.1450 1.1468 1.1468 -0.0018 -0.16%
2025-04-16 023697 銀河久泰債券C 1.1468 1.1468 1.1462 1.1462 0.0006 0.05%
2025-04-15 023697 銀河久泰債券C 1.1462 1.1462 1.1464 1.1464 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 023697 銀河久泰債券C 1.1464 1.1464 1.1461 1.1461 0.0003 0.03%
2025-04-11 023697 銀河久泰債券C 1.1461 1.1461 1.1461 1.1461 0.0000 0.00%
2025-04-10 023697 銀河久泰債券C 1.1461 1.1461 1.1466 1.1466 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 023697 銀河久泰債券C 1.1466 1.1466 1.1460 1.1460 0.0006 0.05%
2025-04-08 023697 銀河久泰債券C 1.1460 1.1460 1.1476 1.1476 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 023697 銀河久泰債券C 1.1476 1.1476 1.1433 1.1433 0.0043 0.38%
2025-04-03 023697 銀河久泰債券C 1.1433 1.1433 1.1392 1.1392 0.0041 0.36%
2025-04-02 023697 銀河久泰債券C 1.1392 1.1392 1.1376 1.1376 0.0016 0.14%
2025-04-01 023697 銀河久泰債券C 1.1376 1.1376 1.1378 1.1378 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 023697 銀河久泰債券C 1.1378 1.1378 1.1382 1.1382 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 023697 銀河久泰債券C 1.1382 1.1382 1.1392 1.1392 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 023697 銀河久泰債券C 1.1392 1.1392 1.1388 1.1388 0.0004 0.04%
2025-03-26 023697 銀河久泰債券C 1.1388 1.1388 1.1375 1.1375 0.0013 0.11%
2025-03-25 023697 銀河久泰債券C 1.1375 1.1375 1.1364 1.1364 0.0011 0.10%
2025-03-24 023697 銀河久泰債券C 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2025-03-21 023697 銀河久泰債券C 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2025-03-20 023697 銀河久泰債券C 1.1364 1.1364 1.1330 1.1330 0.0034 0.30%
2025-03-19 023697 銀河久泰債券C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2025-03-18 023697 銀河久泰債券C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2025-03-17 023697 銀河久泰債券C 1.1330 1.1330 1.1368 1.1368 -0.0038 -0.33%
2025-03-14 023697 銀河久泰債券C 1.1368 1.1368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%