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銀河久泰債券C基金凈值查詢(023697)

今天最新凈值 1.1440 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1440
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5976億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何晶
近一月銀河久泰債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河久泰債券C(023697)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023697 銀河久泰債券C 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2025-05-22 023697 銀河久泰債券C 1.1440 1.1440 1.1441 1.1441 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 023697 銀河久泰債券C 1.1441 1.1441 1.1446 1.1446 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 023697 銀河久泰債券C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-05-19 023697 銀河久泰債券C 1.1446 1.1446 1.1435 1.1435 0.0011 0.10%
2025-05-16 023697 銀河久泰債券C 1.1435 1.1435 1.1440 1.1440 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 023697 銀河久泰債券C 1.1440 1.1440 1.1442 1.1442 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 023697 銀河久泰債券C 1.1442 1.1442 1.1445 1.1445 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023697 銀河久泰債券C 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2025-05-12 023697 銀河久泰債券C 1.1445 1.1445 1.1468 1.1468 -0.0023 -0.20%
2025-05-09 023697 銀河久泰債券C 1.1468 1.1468 1.1469 1.1469 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 023697 銀河久泰債券C 1.1469 1.1469 1.1458 1.1458 0.0011 0.10%
2025-05-07 023697 銀河久泰債券C 1.1458 1.1458 1.1471 1.1471 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 023697 銀河久泰債券C 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2025-04-30 023697 銀河久泰債券C 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2025-04-29 023697 銀河久泰債券C 1.1469 1.1469 1.1450 1.1450 0.0019 0.17%
2025-04-28 023697 銀河久泰債券C 1.1450 1.1450 1.1443 1.1443 0.0007 0.06%
2025-04-25 023697 銀河久泰債券C 1.1443 1.1443 1.1438 1.1438 0.0005 0.04%
2025-04-24 023697 銀河久泰債券C 1.1438 1.1438 1.1441 1.1441 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%