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華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I基金凈值查詢(023661)

今天最新凈值 1.0035 -0.0652 -6.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0035
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：胡亦清
近一月華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I(023661)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 0.9909 0.9909 1.0035 1.0035 -0.0126 -1.26%
2025-05-22 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0035 1.0035 1.0687 1.0687 -0.0652 -6.10%
2025-05-21 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0687 1.0687 1.0645 1.0645 0.0042 0.39%
2025-05-20 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0645 1.0645 1.0502 1.0502 0.0143 1.36%
2025-05-19 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0502 1.0502 1.0274 1.0274 0.0228 2.22%
2025-05-16 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0274 1.0274 1.0221 1.0221 0.0053 0.52%
2025-05-15 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0221 1.0221 1.0269 1.0269 -0.0048 -0.47%
2025-05-14 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0269 1.0269 1.0187 1.0187 0.0082 0.80%
2025-05-13 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0187 1.0187 1.0274 1.0274 -0.0087 -0.85%
2025-05-12 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0274 1.0274 1.0088 1.0088 0.0186 1.84%
2025-05-09 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0088 1.0088 1.0093 1.0093 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0093 1.0093 1.0032 1.0032 0.0061 0.61%
2025-05-07 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0032 1.0032 1.0051 1.0051 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0051 1.0051 1.0011 1.0011 0.0040 0.40%
2025-04-30 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 1.0011 1.0011 0.9995 0.9995 0.0016 0.16%
2025-04-29 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023661 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%