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景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(023633)

今天最新凈值 1.0277 0.0062 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0277
  • 成立日期：2025-04-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.75億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：農(nóng)冰立
近一季景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C(023633)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0263 1.0263 1.0277 1.0277 -0.0014 -0.14%
2025-05-20 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0277 1.0277 1.0215 1.0215 0.0062 0.61%
2025-05-19 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0215 1.0215 1.0122 1.0122 0.0093 0.92%
2025-05-16 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0122 1.0122 1.0167 1.0167 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0167 1.0167 1.0214 1.0214 -0.0047 -0.46%
2025-05-14 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0214 1.0214 1.0151 1.0151 0.0063 0.62%
2025-05-13 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0151 1.0151 1.0211 1.0211 -0.0060 -0.59%
2025-05-12 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0211 1.0211 1.0137 1.0137 0.0074 0.73%
2025-05-09 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0137 1.0137 1.0271 1.0271 -0.0134 -1.30%
2025-05-08 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0271 1.0271 1.0340 1.0340 -0.0069 -0.67%
2025-05-07 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0340 1.0340 1.0321 1.0321 0.0019 0.18%
2025-05-06 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0321 1.0321 1.0188 1.0188 0.0133 1.31%
2025-04-30 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0065 1.0065 1.0098 1.0098 -0.0033 -0.33%
2025-04-18 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0098 1.0098 1.0068 1.0068 0.0030 0.30%
2025-04-11 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0068 1.0068 0.9999 0.9999 0.0069 0.69%
2025-04-03 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 023633 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%