景順長城新興產業(yè)混合C基金凈值查詢(023633)
今天最新凈值
1.0221
-0.0042 -0.4100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0221
- 成立日期：2025-04-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：2.75億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經理：農冰立
今年以來景順長城新興產業(yè)混合C基金凈值查詢
今年以來,景順長城新興產業(yè)混合C(023633)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-05-16 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0074 |
0.73% |
|
|
| 2025-05-09 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0134 |
-1.30% |
| 2025-05-08 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-05-07 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0133 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0188 |
1.0188 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-18 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0068 |
1.0068 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-04-03 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
023633 |
景順長城新興產業(yè)混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
