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浦銀安盛周期優(yōu)選混合C基金凈值查詢(023571)

今天最新凈值 1.0044 -0.0015 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0044
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李浩玄
近半年浦銀安盛周期優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浦銀安盛周期優(yōu)選混合C(023571)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0037 1.0037 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0044 1.0044 1.0059 1.0059 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0059 1.0059 1.0021 1.0021 0.0038 0.38%
2025-05-20 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0021 1.0021 1.0000 1.0000 0.0021 0.21%
2025-05-19 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0000 1.0000 1.0014 1.0014 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0017 1.0017 1.0034 1.0034 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10%
2025-05-13 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0024 1.0024 1.0002 1.0002 0.0022 0.22%
2025-05-12 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-05-09 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 0.9994 0.9994 0.9983 0.9983 0.0011 0.11%
2025-05-08 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 0.9983 0.9983 0.9998 0.9998 -0.0015 -0.15%
2025-05-07 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-22 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%