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德邦高端裝備混合發(fā)起式A基金凈值查詢(023566)

今天最新凈值 0.9035 -0.0069 -0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8829 -0.0119 -1.3280%
  • 累計凈值：0.9035
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2971億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：陸陽
近一季德邦高端裝備混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦高端裝備混合發(fā)起式A(023566)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8948 0.8948 0.9035 0.9035 -0.0087 -0.96%
2025-05-20 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9035 0.9035 0.9104 0.9104 -0.0069 -0.76%
2025-05-19 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9104 0.9104 0.9315 0.9315 -0.0211 -2.27%
2025-05-16 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9315 0.9315 0.9041 0.9041 0.0274 3.03%
2025-05-15 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9041 0.9041 0.9155 0.9155 -0.0114 -1.25%
2025-05-14 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9155 0.9155 0.9282 0.9282 -0.0127 -1.37%
2025-05-13 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9282 0.9282 0.9354 0.9354 -0.0072 -0.77%
2025-05-12 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9354 0.9354 0.9054 0.9054 0.0300 3.31%
2025-05-09 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9054 0.9054 0.9275 0.9275 -0.0221 -2.38%
2025-05-08 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9275 0.9275 0.9319 0.9319 -0.0044 -0.47%
2025-05-07 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9319 0.9319 0.9338 0.9338 -0.0019 -0.20%
2025-05-06 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9338 0.9338 0.9005 0.9005 0.0333 3.70%
2025-04-30 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9005 0.9005 0.8807 0.8807 0.0198 2.25%
2025-04-29 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8807 0.8807 0.8463 0.8463 0.0344 4.06%
2025-04-28 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8463 0.8463 0.8633 0.8633 -0.0170 -1.97%
2025-04-25 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8633 0.8633 0.8608 0.8608 0.0025 0.29%
2025-04-24 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8608 0.8608 0.8581 0.8581 0.0027 0.31%
2025-04-23 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8581 0.8581 0.8061 0.8061 0.0520 6.45%
2025-04-22 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8061 0.8061 0.8152 0.8152 -0.0091 -1.12%
2025-04-21 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8152 0.8152 0.7711 0.7711 0.0441 5.72%
2025-04-18 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.7711 0.7711 0.7741 0.7741 -0.0030 -0.39%
2025-04-17 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.7741 0.7741 0.7859 0.7859 -0.0118 -1.50%
2025-04-16 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.7859 0.7859 0.8081 0.8081 -0.0222 -2.75%
2025-04-15 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8081 0.8081 0.8054 0.8054 0.0027 0.34%
2025-04-14 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8054 0.8054 0.7881 0.7881 0.0173 2.20%
2025-04-11 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.7881 0.7881 0.7567 0.7567 0.0314 4.15%
2025-04-10 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.7567 0.7567 0.7230 0.7230 0.0337 4.66%
2025-04-09 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.7230 0.7230 0.7052 0.7052 0.0178 2.52%
2025-04-08 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.7052 0.7052 0.7390 0.7390 -0.0338 -4.57%
2025-04-07 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.7390 0.7390 0.8548 0.8548 -0.1158 -13.55%
2025-04-03 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8548 0.8548 0.8850 0.8850 -0.0302 -3.41%
2025-04-02 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8850 0.8850 0.8552 0.8552 0.0298 3.48%
2025-04-01 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8552 0.8552 0.8752 0.8752 -0.0200 -2.29%
2025-03-31 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8752 0.8752 0.9062 0.9062 -0.0310 -3.42%
2025-03-28 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9062 0.9062 0.9219 0.9219 -0.0157 -1.70%
2025-03-27 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9219 0.9219 0.9298 0.9298 -0.0079 -0.85%
2025-03-26 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9298 0.9298 0.9185 0.9185 0.0113 1.23%
2025-03-25 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9185 0.9185 0.9437 0.9437 -0.0252 -2.67%
2025-03-24 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9437 0.9437 0.9462 0.9462 -0.0025 -0.26%
2025-03-21 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%