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德邦高端裝備混合發(fā)起式A基金凈值查詢(023566)

今天最新凈值 0.8948 -0.0087 -0.9600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8856 -0.0010 -0.1113%
  • 累計(jì)凈值：0.8948
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2971億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：陸陽
近一周德邦高端裝備混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦高端裝備混合發(fā)起式A(023566)基金累計(jì)收益率-2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8866 0.8866 0.8948 0.8948 -0.0082 -0.92%
2025-05-21 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.8948 0.8948 0.9035 0.9035 -0.0087 -0.96%
2025-05-20 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9035 0.9035 0.9104 0.9104 -0.0069 -0.76%
2025-05-19 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9104 0.9104 0.9315 0.9315 -0.0211 -2.27%
2025-05-16 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 0.9315 0.9315 0.9041 0.9041 0.0274 3.03%