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凱石元鑫混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023527)

今天最新凈值 1.0236 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0236
  • 成立日期：2025-03-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：凱石基金
  • 基金經(jīng)理：李琛
近一月凱石元鑫混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,凱石元鑫混合發(fā)起式C(023527)基金累計收益率2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0211 1.0211 1.0236 1.0236 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0236 1.0236 1.0224 1.0224 0.0012 0.12%
2025-05-20 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0224 1.0224 1.0198 1.0198 0.0026 0.25%
2025-05-19 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0198 1.0198 1.0192 1.0192 0.0006 0.06%
2025-05-16 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0192 1.0192 1.0209 1.0209 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0209 1.0209 1.0252 1.0252 -0.0043 -0.42%
2025-05-14 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0185 1.0185 0.0067 0.66%
2025-05-13 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0185 1.0185 1.0205 1.0205 -0.0020 -0.20%
2025-05-12 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0205 1.0205 1.0160 1.0160 0.0045 0.44%
2025-05-09 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0165 1.0165 1.0148 1.0148 0.0017 0.17%
2025-05-07 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0148 1.0148 1.0117 1.0117 0.0031 0.31%
2025-05-06 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0117 1.0117 1.0081 1.0081 0.0036 0.36%
2025-04-30 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0051 1.0051 0.0030 0.30%
2025-04-29 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0053 1.0053 1.0064 1.0064 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-04-24 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.0071 1.0071 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0071 1.0071 1.0035 1.0035 0.0036 0.36%
凱石基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
凱石瀾龍頭經(jīng)濟持有期混合 0.5845 0.14%
凱石岐短債A 1.0000 0.00%
凱石岐短債C 0.9999 0.00%
凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0211 -0.24%
凱石元鑫混合發(fā)起式A 1.0223 -0.25%
凱石灃混合A 0.9616 1.37%
凱石灃混合C 0.9339 1.37%
凱石湛混合A 1.0932 -1.50%
凱石湛混合C 1.0687 -1.50%
凱石淳行業(yè)精選混合A 1.1584 0.43%