景順長城景頤豐利債券F基金凈值查詢(023512)
今天最新凈值
1.2266
0.0009 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2226
-0.0013 -0.1061%
- 累計凈值：1.2266
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：15.4425億
- 最近資產(chǎn)：18.69億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李怡文 徐棟 江山
近一季,景順長城景頤豐利債券F(023512)基金累計收益率-1.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2239 |
1.2239 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2266 |
1.2266 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2257 |
1.2257 |
1.2195 |
1.2195 |
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0.51% |
| 2025-05-19 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2195 |
1.2195 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2179 |
1.2179 |
1.2172 |
1.2172 |
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0.06% |
| 2025-05-15 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2172 |
1.2172 |
1.2220 |
1.2220 |
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-0.39% |
| 2025-05-14 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2220 |
1.2220 |
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1.2197 |
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0.19% |
| 2025-05-13 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
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1.2197 |
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1.2196 |
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0.01% |
| 2025-05-12 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2196 |
1.2196 |
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1.2206 |
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-0.08% |
| 2025-05-09 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2206 |
1.2206 |
1.2233 |
1.2233 |
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-0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2233 |
1.2233 |
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1.2219 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2219 |
1.2219 |
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1.2251 |
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-0.26% |
| 2025-05-06 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2251 |
1.2251 |
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1.2214 |
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0.30% |
| 2025-04-30 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2214 |
1.2214 |
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1.2189 |
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| 2025-04-29 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2189 |
1.2189 |
1.2171 |
1.2171 |
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0.15% |
| 2025-04-28 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2171 |
1.2171 |
1.2157 |
1.2157 |
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| 2025-04-25 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2157 |
1.2157 |
1.2151 |
1.2151 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2151 |
1.2151 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2178 |
1.2178 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2194 |
1.2194 |
1.2193 |
1.2193 |
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0.01% |
| 2025-04-21 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2193 |
1.2193 |
1.2149 |
1.2149 |
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| 2025-04-18 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2149 |
1.2149 |
1.2182 |
1.2182 |
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-0.27% |
| 2025-04-17 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2182 |
1.2182 |
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1.2153 |
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| 2025-04-16 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2153 |
1.2153 |
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1.2164 |
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-0.09% |
| 2025-04-15 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2164 |
1.2164 |
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1.2191 |
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-0.22% |
|
|
| 2025-04-14 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
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1.2191 |
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1.2109 |
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| 2025-04-11 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2109 |
1.2109 |
1.2040 |
1.2040 |
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0.57% |
| 2025-04-10 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2040 |
1.2040 |
1.1940 |
1.1940 |
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0.84% |
| 2025-04-09 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.1940 |
1.1940 |
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1.1860 |
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| 2025-04-08 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.1860 |
1.1860 |
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1.1857 |
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0.03% |
| 2025-04-07 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.1857 |
1.1857 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0278 |
-2.29% |
| 2025-04-03 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2135 |
1.2135 |
1.2134 |
1.2134 |
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0.01% |
| 2025-04-02 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2134 |
1.2134 |
1.2112 |
1.2112 |
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0.18% |
| 2025-04-01 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2112 |
1.2112 |
1.2103 |
1.2103 |
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0.07% |
| 2025-03-31 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2103 |
1.2103 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2141 |
1.2141 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2178 |
1.2178 |
1.2167 |
1.2167 |
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0.09% |
| 2025-03-26 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2167 |
1.2167 |
1.2141 |
1.2141 |
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0.21% |
| 2025-03-25 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2141 |
1.2141 |
1.2193 |
1.2193 |
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-0.43% |
| 2025-03-24 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2193 |
1.2193 |
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1.2171 |
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0.18% |
| 2025-03-21 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2171 |
1.2171 |
1.2282 |
1.2282 |
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-0.90% |
| 2025-03-20 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2282 |
1.2282 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2307 |
1.2307 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2352 |
1.2352 |
1.2350 |
1.2350 |
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0.02% |
| 2025-03-17 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2350 |
1.2350 |
1.2346 |
1.2346 |
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| 2025-03-14 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2346 |
1.2346 |
1.2264 |
1.2264 |
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0.67% |
| 2025-03-13 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2264 |
1.2264 |
1.2342 |
1.2342 |
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-0.63% |
| 2025-03-12 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2342 |
1.2342 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2346 |
1.2346 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2356 |
1.2356 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2367 |
1.2367 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2395 |
1.2395 |
1.2328 |
1.2328 |
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0.54% |
| 2025-03-05 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2328 |
1.2328 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2274 |
1.2274 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-03-03 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2195 |
1.2195 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2230 |
1.2230 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0145 |
-1.17% |
| 2025-02-27 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2375 |
1.2375 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2421 |
1.2421 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2385 |
1.2385 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
023512 |
景順長城景頤豐利債券F |
1.2402 |
1.2402 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0027 |
-0.22% |
