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景順長城景頤豐利債券F基金凈值查詢(023512)

今天最新凈值 1.2239 -0.0027 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2226 -0.0013 -0.1061%
  • 累計(jì)凈值：1.2239
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4425億
  • 最近資產(chǎn)：18.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李怡文 徐棟 江山
近一月景順長城景頤豐利債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城景頤豐利債券F(023512)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2215 1.2215 1.2239 1.2239 -0.0024 -0.20%
2025-05-22 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2239 1.2239 1.2266 1.2266 -0.0027 -0.22%
2025-05-21 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2266 1.2266 1.2257 1.2257 0.0009 0.07%
2025-05-20 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2257 1.2257 1.2195 1.2195 0.0062 0.51%
2025-05-19 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2195 1.2195 1.2179 1.2179 0.0016 0.13%
2025-05-16 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2179 1.2179 1.2172 1.2172 0.0007 0.06%
2025-05-15 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2172 1.2172 1.2220 1.2220 -0.0048 -0.39%
2025-05-14 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2220 1.2220 1.2197 1.2197 0.0023 0.19%
2025-05-13 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2197 1.2197 1.2196 1.2196 0.0001 0.01%
2025-05-12 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2196 1.2196 1.2206 1.2206 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2206 1.2206 1.2233 1.2233 -0.0027 -0.22%
2025-05-08 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2233 1.2233 1.2219 1.2219 0.0014 0.11%
2025-05-07 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2219 1.2219 1.2251 1.2251 -0.0032 -0.26%
2025-05-06 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2251 1.2251 1.2214 1.2214 0.0037 0.30%
2025-04-30 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2214 1.2214 1.2189 1.2189 0.0025 0.21%
2025-04-29 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2189 1.2189 1.2171 1.2171 0.0018 0.15%
2025-04-28 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2171 1.2171 1.2157 1.2157 0.0014 0.12%
2025-04-25 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2157 1.2157 1.2151 1.2151 0.0006 0.05%
2025-04-24 023512 景順長城景頤豐利債券F 1.2151 1.2151 1.2178 1.2178 -0.0027 -0.22%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%