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博時中債7-10政金債指數(shù)D基金凈值查詢(023510)

今天最新凈值 1.1521 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1676
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：109.6402億
  • 最近資產(chǎn)：126.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬志文
近一季博時中債7-10政金債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時中債7-10政金債指數(shù)D(023510)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1520 1.1675 1.1521 1.1676 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1521 1.1676 1.1522 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1522 1.1677 1.1679 1.1679 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1679 1.1679 1.1662 1.1662 0.0017 0.15%
2025-05-16 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1662 1.1662 1.1668 1.1668 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1668 1.1668 1.1686 1.1686 -0.0018 -0.15%
2025-05-14 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1686 1.1686 1.1691 1.1691 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1691 1.1691 1.1666 1.1666 0.0025 0.21%
2025-05-12 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1666 1.1666 1.1718 1.1718 -0.0052 -0.44%
2025-05-09 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1718 1.1718 1.1709 1.1709 0.0009 0.08%
2025-05-08 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1709 1.1709 1.1683 1.1683 0.0026 0.22%
2025-05-07 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1683 1.1683 1.1702 1.1702 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1702 1.1702 1.1700 1.1700 0.0002 0.02%
2025-04-30 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1700 1.1700 1.1693 1.1693 0.0007 0.06%
2025-04-29 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1693 1.1693 1.1663 1.1663 0.0030 0.26%
2025-04-28 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1663 1.1663 1.1653 1.1653 0.0010 0.09%
2025-04-25 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1653 1.1653 1.1650 1.1650 0.0003 0.03%
2025-04-24 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1650 1.1650 1.1654 1.1654 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1654 1.1654 1.1668 1.1668 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1668 1.1668 1.1653 1.1653 0.0015 0.13%
2025-04-21 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1653 1.1653 1.1668 1.1668 -0.0015 -0.13%
2025-04-18 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1668 1.1668 1.1663 1.1663 0.0005 0.04%
2025-04-17 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1663 1.1663 1.1673 1.1673 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1673 1.1673 1.1652 1.1652 0.0021 0.18%
2025-04-15 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1652 1.1652 1.1651 1.1651 0.0001 0.01%
2025-04-14 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1651 1.1651 1.1650 1.1650 0.0001 0.01%
2025-04-11 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1650 1.1650 1.1647 1.1647 0.0003 0.03%
2025-04-10 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1647 1.1647 1.1643 1.1643 0.0004 0.03%
2025-04-09 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1643 1.1643 1.1648 1.1648 -0.0005 -0.04%
2025-04-08 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1648 1.1648 1.1696 1.1696 -0.0048 -0.41%
2025-04-07 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1696 1.1696 1.1637 1.1637 0.0059 0.51%
2025-04-03 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1637 1.1637 1.1576 1.1576 0.0061 0.53%
2025-04-02 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1576 1.1576 1.1543 1.1543 0.0033 0.29%
2025-04-01 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1543 1.1543 1.1535 1.1535 0.0008 0.07%
2025-03-31 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1535 1.1535 1.1516 1.1516 0.0019 0.16%
2025-03-28 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1516 1.1516 1.1520 1.1520 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1520 1.1520 1.1522 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1522 1.1522 1.1502 1.1502 0.0020 0.17%
2025-03-25 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1502 1.1502 1.1490 1.1490 0.0012 0.10%
2025-03-24 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1490 1.1490 1.1482 1.1482 0.0008 0.07%
2025-03-21 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1482 1.1482 1.1489 1.1489 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1489 1.1489 1.1446 1.1446 0.0043 0.38%
2025-03-19 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1446 1.1446 1.1439 1.1439 0.0007 0.06%
2025-03-18 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2025-03-17 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1437 1.1437 1.1488 1.1488 -0.0051 -0.44%
2025-03-14 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1488 1.1488 1.1460 1.1460 0.0028 0.24%
2025-03-13 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1460 1.1460 1.1461 1.1461 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1461 1.1461 1.1441 1.1441 0.0020 0.17%
2025-03-11 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1441 1.1441 1.1504 1.1504 -0.0063 -0.55%
2025-03-10 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1504 1.1504 1.1518 1.1518 -0.0014 -0.12%
2025-03-07 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1518 1.1518 1.1575 1.1575 -0.0057 -0.49%
2025-03-06 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1575 1.1575 1.1612 1.1612 -0.0037 -0.32%
2025-03-05 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1612 1.1612 1.1609 1.1609 0.0003 0.03%
2025-03-04 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1609 1.1609 1.1613 1.1613 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1613 1.1613 1.1587 1.1587 0.0026 0.22%
2025-02-28 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1587 1.1587 1.1565 1.1565 0.0022 0.19%
2025-02-27 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1565 1.1565 1.1595 1.1595 -0.0030 -0.26%
2025-02-26 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1595 1.1595 1.1593 1.1593 0.0002 0.02%
2025-02-25 023510 博時中債7-10政金債指數(shù)D 1.1593 1.1593 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%