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博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D基金凈值查詢(023510)

今天最新凈值 1.1522 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1677
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：109.6402億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬志文
近一月博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D(023510)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1521 1.1676 1.1522 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1522 1.1677 1.1679 1.1679 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1679 1.1679 1.1662 1.1662 0.0017 0.15%
2025-05-16 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1662 1.1662 1.1668 1.1668 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1668 1.1668 1.1686 1.1686 -0.0018 -0.15%
2025-05-14 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1686 1.1686 1.1691 1.1691 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1691 1.1691 1.1666 1.1666 0.0025 0.21%
2025-05-12 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1666 1.1666 1.1718 1.1718 -0.0052 -0.44%
2025-05-09 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1718 1.1718 1.1709 1.1709 0.0009 0.08%
2025-05-08 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1709 1.1709 1.1683 1.1683 0.0026 0.22%
2025-05-07 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1683 1.1683 1.1702 1.1702 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1702 1.1702 1.1700 1.1700 0.0002 0.02%
2025-04-30 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1700 1.1700 1.1693 1.1693 0.0007 0.06%
2025-04-29 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1693 1.1693 1.1663 1.1663 0.0030 0.26%
2025-04-28 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1663 1.1663 1.1653 1.1653 0.0010 0.09%
2025-04-25 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1653 1.1653 1.1650 1.1650 0.0003 0.03%
2025-04-24 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1650 1.1650 1.1654 1.1654 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1654 1.1654 1.1668 1.1668 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 023510 博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)D 1.1668 1.1668 1.1653 1.1653 0.0015 0.13%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%