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安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023502)

今天最新凈值 0.9922 -0.0045 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9922
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.08億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：施榮盛
近一年安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023502)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9821 0.9821 0.9922 0.9922 -0.0101 -1.02%
2025-05-22 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9922 0.9922 0.9967 0.9967 -0.0045 -0.45%
2025-05-21 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9967 0.9967 0.9946 0.9946 0.0021 0.21%
2025-05-20 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9946 0.9946 0.9889 0.9889 0.0057 0.58%
2025-05-19 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9895 0.9895 0.9910 0.9910 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9910 0.9910 1.0038 1.0038 -0.0128 -1.28%
2025-05-14 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0038 1.0038 0.9955 0.9955 0.0083 0.83%
2025-05-13 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9955 0.9955 1.0000 1.0000 -0.0045 -0.45%
2025-05-12 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-08 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-05-06 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-30 023502 安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%